汇添富丰利短债债券型证券投资基金A (006893.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1696元 (2026-03-20) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5410 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金C 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金A(006893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-16 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-09 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-04 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-25 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-04 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-28 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-26 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-19 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-16 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-05 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |