天治量化核心精选混合C (006878.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4387元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% (8799 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合(006877) |
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天治量化核心精选混合C(006878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4387元 | 0.7137元 |
| 2026-07-09 | 0.4492元 | 0.7242元 |
| 2026-07-08 | 0.4423元 | 0.7173元 |
| 2026-07-07 | 0.4502元 | 0.7252元 |
| 2026-07-06 | 0.4573元 | 0.7323元 |
| 2026-07-03 | 0.4560元 | 0.7310元 |
| 2026-07-02 | 0.4578元 | 0.7328元 |
| 2026-07-01 | 0.4792元 | 0.7542元 |
| 2026-06-30 | 0.4815元 | 0.7565元 |
| 2026-06-29 | 0.4718元 | 0.7468元 |
| 2026-06-26 | 0.4627元 | 0.7377元 |
| 2026-06-25 | 0.4732元 | 0.7482元 |
| 2026-06-24 | 0.4655元 | 0.7405元 |
| 2026-06-23 | 0.4553元 | 0.7303元 |
| 2026-06-22 | 0.4678元 | 0.7428元 |
| 2026-06-18 | 0.4551元 | 0.7301元 |
| 2026-06-17 | 0.4560元 | 0.7310元 |
| 2026-06-16 | 0.4550元 | 0.7300元 |
| 2026-06-15 | 0.4559元 | 0.7309元 |
| 2026-06-12 | 0.4494元 | 0.7244元 |
| 2026-06-11 | 0.4443元 | 0.7193元 |
| 2026-06-10 | 0.4464元 | 0.7214元 |
| 2026-06-09 | 0.4470元 | 0.7220元 |
| 2026-06-08 | 0.4439元 | 0.7189元 |
| 2026-06-05 | 0.4525元 | 0.7275元 |
| 2026-06-04 | 0.4613元 | 0.7363元 |
| 2026-06-03 | 0.4638元 | 0.7388元 |
| 2026-06-02 | 0.4650元 | 0.7400元 |
| 2026-06-01 | 0.4639元 | 0.7389元 |
| 2026-05-29 | 0.4613元 | 0.7363元 |
| 2026-05-28 | 0.4676元 | 0.7426元 |
| 2026-05-27 | 0.4718元 | 0.7468元 |
| 2026-05-26 | 0.4801元 | 0.7551元 |
| 2026-05-25 | 0.4801元 | 0.7551元 |
| 2026-05-22 | 0.4738元 | 0.7488元 |
| 2026-05-21 | 0.4712元 | 0.7462元 |
| 2026-05-20 | 0.4807元 | 0.7557元 |
| 2026-05-19 | 0.4787元 | 0.7537元 |
| 2026-05-18 | 0.4750元 | 0.7500元 |
| 2026-05-15 | 0.4753元 | 0.7503元 |
| 2026-05-14 | 0.4784元 | 0.7534元 |
| 2026-05-13 | 0.4890元 | 0.7640元 |
| 2026-05-12 | 0.4902元 | 0.7652元 |
| 2026-05-11 | 0.4916元 | 0.7666元 |
| 2026-05-08 | 0.4838元 | 0.7588元 |
| 2026-05-07 | 0.4907元 | 0.7657元 |
| 2026-05-06 | 0.4942元 | 0.7692元 |
| 2026-04-30 | 0.4876元 | 0.7626元 |
| 2026-04-29 | 0.4856元 | 0.7606元 |
| 2026-04-28 | 0.4803元 | 0.7553元 |