天治量化核心精选混合C(006878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.3852元 | 0.6602元 |
| 2026-09-16 | 0.3857元 | 0.6607元 |
| 2026-09-15 | 0.3819元 | 0.6569元 |
| 2026-09-14 | 0.3827元 | 0.6577元 |
| 2026-09-11 | 0.3830元 | 0.6580元 |
| 2026-09-10 | 0.3888元 | 0.6638元 |
| 2026-09-09 | 0.3931元 | 0.6681元 |
| 2026-09-08 | 0.3924元 | 0.6674元 |
| 2026-09-07 | 0.3939元 | 0.6689元 |
| 2026-09-04 | 0.3940元 | 0.6690元 |
| 2026-09-03 | 0.4015元 | 0.6765元 |
| 2026-09-02 | 0.3999元 | 0.6749元 |
| 2026-09-01 | 0.4035元 | 0.6785元 |
| 2026-08-31 | 0.4092元 | 0.6842元 |
| 2026-08-28 | 0.4044元 | 0.6794元 |
| 2026-08-27 | 0.4053元 | 0.6803元 |
| 2026-08-26 | 0.3967元 | 0.6717元 |
| 2026-08-25 | 0.3956元 | 0.6706元 |
| 2026-08-24 | 0.3969元 | 0.6719元 |
| 2026-08-21 | 0.4055元 | 0.6805元 |
| 2026-08-20 | 0.4031元 | 0.6781元 |
| 2026-08-19 | 0.4023元 | 0.6773元 |
| 2026-08-18 | 0.4203元 | 0.6953元 |
| 2026-08-17 | 0.4207元 | 0.6957元 |
| 2026-08-14 | 0.4107元 | 0.6857元 |
| 2026-08-13 | 0.4100元 | 0.6850元 |
| 2026-08-12 | 0.4131元 | 0.6881元 |
| 2026-08-11 | 0.4117元 | 0.6867元 |
| 2026-08-10 | 0.4174元 | 0.6924元 |
| 2026-08-07 | 0.4138元 | 0.6888元 |
| 2026-08-06 | 0.4061元 | 0.6811元 |
| 2026-08-05 | 0.4058元 | 0.6808元 |
| 2026-08-04 | 0.3928元 | 0.6678元 |
| 2026-08-03 | 0.3867元 | 0.6617元 |
| 2026-07-31 | 0.3939元 | 0.6689元 |
| 2026-07-30 | 0.3914元 | 0.6664元 |
| 2026-07-29 | 0.3990元 | 0.6740元 |
| 2026-07-28 | 0.3967元 | 0.6717元 |
| 2026-07-27 | 0.4070元 | 0.6820元 |
| 2026-07-24 | 0.4007元 | 0.6757元 |
| 2026-07-23 | 0.4097元 | 0.6847元 |
| 2026-07-22 | 0.4098元 | 0.6848元 |
| 2026-07-21 | 0.4085元 | 0.6835元 |
| 2026-07-20 | 0.3954元 | 0.6704元 |
| 2026-07-17 | 0.3958元 | 0.6708元 |
| 2026-07-16 | 0.4144元 | 0.6894元 |
| 2026-07-15 | 0.4229元 | 0.6979元 |
| 2026-07-14 | 0.4271元 | 0.7021元 |
| 2026-07-13 | 0.4229元 | 0.6979元 |
| 2026-07-10 | 0.4387元 | 0.7137元 |