天治量化核心精选混合C (006878.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4778元 (2025-12-15) 基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.85% (8605 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天治量化核心精选混合C(006878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 673.18万 | 84.61% |
| (其中) 股票 | 673.18万 | 84.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 110.94万 | 13.94% |
| 3 | 其他资产 | 11.50万 | 1.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.61%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 414.12万 | 52.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.06万 | 21.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.53万 | 5.09% |
| 制造业 | 20.15万 | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.15万 | 2.28% |
| 房地产业 | 11.19万 | 1.41% |
加载中......