天治量化核心精选混合C (006878.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4885元 (2026-02-11) 基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.37% (8821 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合A |
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天治量化核心精选混合C(006878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.4885元 | 0.7635元 |
| 2026-02-10 | 0.4897元 | 0.7647元 |
| 2026-02-09 | 0.4851元 | 0.7601元 |
| 2026-02-06 | 0.4786元 | 0.7536元 |
| 2026-02-05 | 0.4838元 | 0.7588元 |
| 2026-02-04 | 0.4789元 | 0.7539元 |
| 2026-02-03 | 0.4677元 | 0.7427元 |
| 2026-02-02 | 0.4651元 | 0.7401元 |
| 2026-01-30 | 0.4695元 | 0.7445元 |
| 2026-01-29 | 0.4756元 | 0.7506元 |
| 2026-01-28 | 0.4609元 | 0.7359元 |
| 2026-01-27 | 0.4614元 | 0.7364元 |
| 2026-01-26 | 0.4634元 | 0.7384元 |
| 2026-01-23 | 0.4636元 | 0.7386元 |
| 2026-01-22 | 0.4663元 | 0.7413元 |
| 2026-01-21 | 0.4655元 | 0.7405元 |
| 2026-01-20 | 0.4704元 | 0.7454元 |
| 2026-01-19 | 0.4671元 | 0.7421元 |
| 2026-01-16 | 0.4684元 | 0.7434元 |
| 2026-01-15 | 0.4719元 | 0.7469元 |
| 2026-01-14 | 0.4733元 | 0.7483元 |
| 2026-01-13 | 0.4794元 | 0.7544元 |
| 2026-01-12 | 0.4766元 | 0.7516元 |
| 2026-01-09 | 0.4756元 | 0.7506元 |
| 2026-01-08 | 0.4767元 | 0.7517元 |
| 2026-01-07 | 0.4788元 | 0.7538元 |
| 2026-01-06 | 0.4819元 | 0.7569元 |
| 2026-01-05 | 0.4796元 | 0.7546元 |
| 2025-12-31 | 0.4804元 | 0.7554元 |
| 2025-12-30 | 0.4799元 | 0.7549元 |
| 2025-12-29 | 0.4819元 | 0.7569元 |
| 2025-12-26 | 0.4798元 | 0.7548元 |
| 2025-12-25 | 0.4808元 | 0.7558元 |
| 2025-12-24 | 0.4807元 | 0.7557元 |
| 2025-12-23 | 0.4819元 | 0.7569元 |
| 2025-12-22 | 0.4798元 | 0.7548元 |
| 2025-12-19 | 0.4814元 | 0.7564元 |
| 2025-12-18 | 0.4835元 | 0.7585元 |
| 2025-12-17 | 0.4775元 | 0.7525元 |
| 2025-12-16 | 0.4752元 | 0.7502元 |
| 2025-12-15 | 0.4778元 | 0.7528元 |
| 2025-12-12 | 0.4776元 | 0.7526元 |
| 2025-12-11 | 0.4785元 | 0.7535元 |
| 2025-12-10 | 0.4788元 | 0.7538元 |
| 2025-12-09 | 0.4822元 | 0.7572元 |
| 2025-12-08 | 0.4840元 | 0.7590元 |
| 2025-12-05 | 0.4845元 | 0.7595元 |
| 2025-12-04 | 0.4875元 | 0.7625元 |
| 2025-12-03 | 0.4889元 | 0.7639元 |
| 2025-12-02 | 0.4917元 | 0.7667元 |