天治量化核心精选混合C (006878.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4856元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.23% (8741 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合A |
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天治量化核心精选混合C(006878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.4856元 | 0.7606元 |
| 2026-04-28 | 0.4803元 | 0.7553元 |
| 2026-04-27 | 0.4779元 | 0.7529元 |
| 2026-04-24 | 0.4809元 | 0.7559元 |
| 2026-04-23 | 0.4873元 | 0.7623元 |
| 2026-04-22 | 0.4925元 | 0.7675元 |
| 2026-04-21 | 0.4928元 | 0.7678元 |
| 2026-04-20 | 0.4939元 | 0.7689元 |
| 2026-04-17 | 0.4917元 | 0.7667元 |
| 2026-04-16 | 0.4920元 | 0.7670元 |
| 2026-04-15 | 0.4908元 | 0.7658元 |
| 2026-04-14 | 0.4911元 | 0.7661元 |
| 2026-04-13 | 0.4866元 | 0.7616元 |
| 2026-04-10 | 0.4877元 | 0.7627元 |
| 2026-04-09 | 0.4844元 | 0.7594元 |
| 2026-04-08 | 0.4926元 | 0.7676元 |
| 2026-04-07 | 0.4676元 | 0.7426元 |
| 2026-04-03 | 0.4701元 | 0.7451元 |
| 2026-04-02 | 0.4784元 | 0.7534元 |
| 2026-04-01 | 0.4827元 | 0.7577元 |
| 2026-03-31 | 0.4798元 | 0.7548元 |
| 2026-03-30 | 0.4785元 | 0.7535元 |
| 2026-03-27 | 0.4751元 | 0.7501元 |
| 2026-03-26 | 0.4760元 | 0.7510元 |
| 2026-03-25 | 0.4760元 | 0.7510元 |
| 2026-03-24 | 0.4709元 | 0.7459元 |
| 2026-03-23 | 0.4609元 | 0.7359元 |
| 2026-03-20 | 0.4778元 | 0.7528元 |
| 2026-03-19 | 0.4803元 | 0.7553元 |
| 2026-03-18 | 0.4864元 | 0.7614元 |
| 2026-03-17 | 0.4898元 | 0.7648元 |
| 2026-03-16 | 0.4866元 | 0.7616元 |
| 2026-03-13 | 0.4886元 | 0.7636元 |
| 2026-03-12 | 0.4888元 | 0.7638元 |
| 2026-03-11 | 0.4844元 | 0.7594元 |
| 2026-03-10 | 0.4803元 | 0.7553元 |
| 2026-03-09 | 0.4803元 | 0.7553元 |
| 2026-03-06 | 0.4851元 | 0.7601元 |
| 2026-03-05 | 0.4837元 | 0.7587元 |
| 2026-03-04 | 0.4837元 | 0.7587元 |
| 2026-03-03 | 0.4882元 | 0.7632元 |
| 2026-03-02 | 0.4893元 | 0.7643元 |
| 2026-02-27 | 0.4837元 | 0.7587元 |
| 2026-02-26 | 0.4899元 | 0.7649元 |
| 2026-02-25 | 0.4852元 | 0.7602元 |
| 2026-02-24 | 0.4834元 | 0.7584元 |
| 2026-02-13 | 0.4876元 | 0.7626元 |
| 2026-02-12 | 0.4902元 | 0.7652元 |
| 2026-02-11 | 0.4885元 | 0.7635元 |
| 2026-02-10 | 0.4897元 | 0.7647元 |