天治量化核心精选混合C (006878.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4756元 (2026-01-09) 基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (8753 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合A |
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天治量化核心精选混合C(006878) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.47元 | 682.88万 | 1,462.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 725.02万 | 1,512.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 152.84万 | 279.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 283.61万 | 517.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 270.45万 | 526.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 603.97万 | 1,230.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 498.75万 | 843.49万元 | -- |