天治量化核心精选混合C (006878.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4819元 (2025-12-23) 基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.71% (8625 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合A |
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天治量化核心精选混合C(006878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.83万元 | 1.20% | 2,362.00元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.67万元 | 1.20% | 4,723.00元 | 0.10% |
| 2024-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.36万元 | 1.20% | 2,801.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.59万元 | 1.20% | 5,563.00元 | 0.10% |