创金合信恒兴中短债债券C (006875.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2695 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券(006874) 、创金合信恒兴中短债债券E 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券C(006875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0816元 | 1.2567元 |
| 2026-05-21 | 1.0816元 | 1.2567元 |
| 2026-05-20 | 1.0817元 | 1.2568元 |
| 2026-05-19 | 1.0816元 | 1.2567元 |
| 2026-05-18 | 1.0814元 | 1.2565元 |
| 2026-05-15 | 1.0812元 | 1.2563元 |
| 2026-05-14 | 1.0812元 | 1.2563元 |
| 2026-05-13 | 1.0812元 | 1.2563元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.2561元 |
| 2026-05-11 | 1.0809元 | 1.2560元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.0806元 | 1.2557元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.2557元 |
| 2026-04-30 | 1.0807元 | 1.2558元 |
| 2026-04-29 | 1.0807元 | 1.2558元 |
| 2026-04-28 | 1.0805元 | 1.2556元 |
| 2026-04-27 | 1.0804元 | 1.2555元 |
| 2026-04-24 | 1.0806元 | 1.2557元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.2558元 |
| 2026-04-22 | 1.0807元 | 1.2558元 |
| 2026-04-21 | 1.0805元 | 1.2556元 |
| 2026-04-20 | 1.0805元 | 1.2556元 |
| 2026-04-17 | 1.0803元 | 1.2554元 |
| 2026-04-16 | 1.0801元 | 1.2552元 |
| 2026-04-15 | 1.0801元 | 1.2552元 |
| 2026-04-14 | 1.0800元 | 1.2551元 |
| 2026-04-13 | 1.0799元 | 1.2550元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.2548元 |
| 2026-04-09 | 1.0797元 | 1.2548元 |
| 2026-04-08 | 1.0797元 | 1.2548元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.2547元 |
| 2026-04-03 | 1.0794元 | 1.2545元 |
| 2026-04-02 | 1.0791元 | 1.2542元 |
| 2026-04-01 | 1.0790元 | 1.2541元 |
| 2026-03-31 | 1.0791元 | 1.2542元 |
| 2026-03-30 | 1.0789元 | 1.2540元 |
| 2026-03-27 | 1.0786元 | 1.2537元 |
| 2026-03-26 | 1.0785元 | 1.2536元 |
| 2026-03-25 | 1.0783元 | 1.2534元 |
| 2026-03-24 | 1.0782元 | 1.2533元 |
| 2026-03-23 | 1.0781元 | 1.2532元 |
| 2026-03-20 | 1.0780元 | 1.2531元 |
| 2026-03-19 | 1.0780元 | 1.2531元 |
| 2026-03-18 | 1.0779元 | 1.2530元 |
| 2026-03-17 | 1.0776元 | 1.2527元 |
| 2026-03-16 | 1.0775元 | 1.2526元 |
| 2026-03-13 | 1.0776元 | 1.2527元 |
| 2026-03-12 | 1.0775元 | 1.2526元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.2525元 |
| 2026-03-10 | 1.0774元 | 1.2525元 |