创金合信恒兴中短债债券C (006875.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0803元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2630 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券E 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券C(006875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0803元 | 1.2554元 |
| 2026-04-16 | 1.0801元 | 1.2552元 |
| 2026-04-15 | 1.0801元 | 1.2552元 |
| 2026-04-14 | 1.0800元 | 1.2551元 |
| 2026-04-13 | 1.0799元 | 1.2550元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.2548元 |
| 2026-04-09 | 1.0797元 | 1.2548元 |
| 2026-04-08 | 1.0797元 | 1.2548元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.2547元 |
| 2026-04-03 | 1.0794元 | 1.2545元 |
| 2026-04-02 | 1.0791元 | 1.2542元 |
| 2026-04-01 | 1.0790元 | 1.2541元 |
| 2026-03-31 | 1.0791元 | 1.2542元 |
| 2026-03-30 | 1.0789元 | 1.2540元 |
| 2026-03-27 | 1.0786元 | 1.2537元 |
| 2026-03-26 | 1.0785元 | 1.2536元 |
| 2026-03-25 | 1.0783元 | 1.2534元 |
| 2026-03-24 | 1.0782元 | 1.2533元 |
| 2026-03-23 | 1.0781元 | 1.2532元 |
| 2026-03-20 | 1.0780元 | 1.2531元 |
| 2026-03-19 | 1.0780元 | 1.2531元 |
| 2026-03-18 | 1.0779元 | 1.2530元 |
| 2026-03-17 | 1.0776元 | 1.2527元 |
| 2026-03-16 | 1.0775元 | 1.2526元 |
| 2026-03-13 | 1.0776元 | 1.2527元 |
| 2026-03-12 | 1.0775元 | 1.2526元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.2525元 |
| 2026-03-10 | 1.0774元 | 1.2525元 |
| 2026-03-09 | 1.0773元 | 1.2524元 |
| 2026-03-06 | 1.0777元 | 1.2528元 |
| 2026-03-05 | 1.0775元 | 1.2526元 |
| 2026-03-04 | 1.0775元 | 1.2526元 |
| 2026-03-03 | 1.0773元 | 1.2524元 |
| 2026-03-02 | 1.0772元 | 1.2523元 |
| 2026-02-27 | 1.0768元 | 1.2519元 |
| 2026-02-26 | 1.0766元 | 1.2517元 |
| 2026-02-25 | 1.0769元 | 1.2520元 |
| 2026-02-24 | 1.0771元 | 1.2522元 |
| 2026-02-13 | 1.0767元 | 1.2518元 |
| 2026-02-12 | 1.0767元 | 1.2518元 |
| 2026-02-11 | 1.0765元 | 1.2516元 |
| 2026-02-10 | 1.0762元 | 1.2513元 |
| 2026-02-09 | 1.0761元 | 1.2512元 |
| 2026-02-06 | 1.0757元 | 1.2508元 |
| 2026-02-05 | 1.0754元 | 1.2505元 |
| 2026-02-04 | 1.0752元 | 1.2503元 |
| 2026-02-03 | 1.0752元 | 1.2503元 |
| 2026-02-02 | 1.0753元 | 1.2504元 |
| 2026-01-30 | 1.0752元 | 1.2503元 |
| 2026-01-29 | 1.0753元 | 1.2504元 |