创金合信恒兴中短债债券C (006875.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0767元 (2026-02-13) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2558 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券E 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券C(006875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0767元 | 1.2518元 |
| 2026-02-12 | 1.0767元 | 1.2518元 |
| 2026-02-11 | 1.0765元 | 1.2516元 |
| 2026-02-10 | 1.0762元 | 1.2513元 |
| 2026-02-09 | 1.0761元 | 1.2512元 |
| 2026-02-06 | 1.0757元 | 1.2508元 |
| 2026-02-05 | 1.0754元 | 1.2505元 |
| 2026-02-04 | 1.0752元 | 1.2503元 |
| 2026-02-03 | 1.0752元 | 1.2503元 |
| 2026-02-02 | 1.0753元 | 1.2504元 |
| 2026-01-30 | 1.0752元 | 1.2503元 |
| 2026-01-29 | 1.0753元 | 1.2504元 |
| 2026-01-28 | 1.0752元 | 1.2503元 |
| 2026-01-27 | 1.0752元 | 1.2503元 |
| 2026-01-26 | 1.0753元 | 1.2504元 |
| 2026-01-23 | 1.0751元 | 1.2502元 |
| 2026-01-22 | 1.0749元 | 1.2500元 |
| 2026-01-21 | 1.0748元 | 1.2499元 |
| 2026-01-20 | 1.0746元 | 1.2497元 |
| 2026-01-19 | 1.0745元 | 1.2496元 |
| 2026-01-16 | 1.0743元 | 1.2494元 |
| 2026-01-15 | 1.0741元 | 1.2492元 |
| 2026-01-14 | 1.0739元 | 1.2490元 |
| 2026-01-13 | 1.0738元 | 1.2489元 |
| 2026-01-12 | 1.0736元 | 1.2487元 |
| 2026-01-09 | 1.0734元 | 1.2485元 |
| 2026-01-08 | 1.0733元 | 1.2484元 |
| 2026-01-07 | 1.0731元 | 1.2482元 |
| 2026-01-06 | 1.0732元 | 1.2483元 |
| 2026-01-05 | 1.0734元 | 1.2485元 |
| 2025-12-31 | 1.0730元 | 1.2481元 |
| 2025-12-30 | 1.0729元 | 1.2480元 |
| 2025-12-29 | 1.0728元 | 1.2479元 |
| 2025-12-26 | 1.0730元 | 1.2481元 |
| 2025-12-25 | 1.0728元 | 1.2479元 |
| 2025-12-24 | 1.0728元 | 1.2479元 |
| 2025-12-23 | 1.0727元 | 1.2478元 |
| 2025-12-22 | 1.0724元 | 1.2475元 |
| 2025-12-19 | 1.0724元 | 1.2475元 |
| 2025-12-18 | 1.0720元 | 1.2471元 |
| 2025-12-17 | 1.0717元 | 1.2468元 |
| 2025-12-16 | 1.0714元 | 1.2465元 |
| 2025-12-15 | 1.0714元 | 1.2465元 |
| 2025-12-12 | 1.0717元 | 1.2468元 |
| 2025-12-11 | 1.0717元 | 1.2468元 |
| 2025-12-10 | 1.0712元 | 1.2463元 |
| 2025-12-09 | 1.0711元 | 1.2462元 |
| 2025-12-08 | 1.0708元 | 1.2459元 |
| 2025-12-05 | 1.0709元 | 1.2460元 |
| 2025-12-04 | 1.0709元 | 1.2460元 |