创金合信恒兴中短债债券C (006875.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0767元 (2026-02-13) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2558 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券E 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券C(006875) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.03 元 | 2.93亿 | 878.83万元 | 2.76% | 2.76% |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0511 元 | 2.35亿 | 1,198.61万元 | 4.49% | 12.35% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.046 元 | 2.94亿 | 1,353.52万元 | 3.92% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.048 元 | 2.54亿 | 1,221.57万元 | 3.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |