创金合信恒兴中短债债券C (006875.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0767元 (2026-02-13) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2558 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券E 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券C(006875) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.39亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.27亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.81亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.30亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.19亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.64亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3.44亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.08亿 | 2.54亿元 | -- |