创金合信恒兴中短债债券C (006875.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0730元 (2025-12-26) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2451 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券E 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券C(006875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,092.10万元 | 0.30% | 364.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,080.40万元 | 0.30% | 1,026.80万元 | 0.10% |
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,479.85万元 | 0.30% | 493.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,171.73万元 | 0.30% | 390.58万元 | 0.10% |