国联安核心资产混合(006864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-01-22 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-01-21 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-20 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-19 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-01-16 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-15 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-01-14 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-01-13 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-01-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-01-09 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-01-08 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-01-07 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-01-06 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-01-05 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-31 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-30 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-12-26 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-25 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-24 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-17 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-08 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-01 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-28 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-19 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-13 | 1.2242元 | 1.2242元 |