国联安核心资产混合(006864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-15 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-07-14 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-13 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-07-09 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-07-08 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-07-07 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-07-06 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-03 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-02 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-01 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-30 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-29 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-26 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-06-25 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-24 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-06-23 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-06-22 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-18 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-06-17 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-16 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-15 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-11 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-10 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-09 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-08 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-06-05 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-06-04 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-06-03 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-02 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-01 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-29 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-28 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-27 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-26 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-05-25 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-22 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-21 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-20 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-19 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-18 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-15 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-05-14 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-12 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-11 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-08 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-07 | 1.5171元 | 1.5171元 |