国联安核心资产混合(006864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-17 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-08 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-01 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-28 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-19 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-13 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-11 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-06 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-03 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-10-31 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-10-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-10-29 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-10-28 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-10-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-10-24 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-10-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-10-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-21 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-10-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-10-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-10-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-10-15 | 1.2236元 | 1.2236元 |