国联安核心资产混合(006864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-09-16 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-09-15 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-09-14 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-09-11 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-09-10 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-09-09 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-09-08 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-09-07 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-09-04 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-09-03 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-09-02 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-09-01 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-08-31 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-08-28 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-08-27 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-08-26 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-08-25 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-08-24 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-08-21 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-08-20 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-08-19 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-08-18 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-08-17 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-08-14 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-08-13 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-08-12 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-08-11 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-08-10 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-08-07 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-06 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-08-05 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-08-04 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-03 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-31 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-07-30 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-07-29 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-28 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-27 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-07-24 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-23 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-07-21 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-07-20 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-07-17 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-16 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-15 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-07-14 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-13 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |