国联安核心资产混合(006864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-29 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-28 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-27 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-26 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-05-25 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-22 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-21 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-20 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-19 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-18 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-15 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-05-14 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-12 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-11 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-08 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-07 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-06 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-30 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-29 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-28 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-27 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-24 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-23 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-22 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-20 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-17 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-16 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-15 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-14 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-13 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-10 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-09 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-08 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-07 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-03 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-02 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-01 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-31 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-30 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-27 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-26 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-24 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-23 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-20 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-19 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-18 | 1.4166元 | 1.4166元 |