国联安核心资产混合(006864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 177.95万元 | 1.20% | 29.66万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 343.56万元 | 1.20% | 57.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 181.72万元 | 1.20% | 30.29万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 637.59万元 | 1.20% | 106.27万元 | 0.20% |