国联安核心资产混合(006864) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 3.06亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2.54亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 2.90亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 3.23亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3.15亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 2.81亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 2.83亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.77亿 | 4.05亿元 | -- |