永赢迅利中高等级短债A (006852.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0998元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4368 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债E 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债A(006852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0998元 | 1.2057元 |
| 2026-07-09 | 1.0997元 | 1.2056元 |
| 2026-07-08 | 1.0997元 | 1.2056元 |
| 2026-07-07 | 1.0997元 | 1.2056元 |
| 2026-07-06 | 1.0996元 | 1.2055元 |
| 2026-07-03 | 1.0994元 | 1.2053元 |
| 2026-07-02 | 1.0994元 | 1.2053元 |
| 2026-07-01 | 1.0993元 | 1.2052元 |
| 2026-06-30 | 1.0994元 | 1.2053元 |
| 2026-06-29 | 1.0994元 | 1.2053元 |
| 2026-06-26 | 1.0991元 | 1.2050元 |
| 2026-06-25 | 1.0991元 | 1.2050元 |
| 2026-06-24 | 1.0989元 | 1.2048元 |
| 2026-06-23 | 1.0988元 | 1.2047元 |
| 2026-06-22 | 1.0989元 | 1.2048元 |
| 2026-06-18 | 1.0988元 | 1.2047元 |
| 2026-06-17 | 1.0987元 | 1.2046元 |
| 2026-06-16 | 1.0986元 | 1.2045元 |
| 2026-06-15 | 1.0984元 | 1.2043元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.2042元 |
| 2026-06-11 | 1.0982元 | 1.2041元 |
| 2026-06-10 | 1.0985元 | 1.2044元 |
| 2026-06-09 | 1.0986元 | 1.2045元 |
| 2026-06-08 | 1.0987元 | 1.2046元 |
| 2026-06-05 | 1.0987元 | 1.2046元 |
| 2026-06-04 | 1.0987元 | 1.2046元 |
| 2026-06-03 | 1.0986元 | 1.2045元 |
| 2026-06-02 | 1.0986元 | 1.2045元 |
| 2026-06-01 | 1.0986元 | 1.2045元 |
| 2026-05-29 | 1.0984元 | 1.2043元 |
| 2026-05-28 | 1.0983元 | 1.2042元 |
| 2026-05-27 | 1.0983元 | 1.2042元 |
| 2026-05-26 | 1.0981元 | 1.2040元 |
| 2026-05-25 | 1.0980元 | 1.2039元 |
| 2026-05-22 | 1.0978元 | 1.2037元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.2037元 |
| 2026-05-20 | 1.0978元 | 1.2037元 |
| 2026-05-19 | 1.0977元 | 1.2036元 |
| 2026-05-18 | 1.0976元 | 1.2035元 |
| 2026-05-15 | 1.0975元 | 1.2034元 |
| 2026-05-14 | 1.0974元 | 1.2033元 |
| 2026-05-13 | 1.0974元 | 1.2033元 |
| 2026-05-12 | 1.0972元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.0972元 | 1.2031元 |
| 2026-05-08 | 1.0970元 | 1.2029元 |
| 2026-05-07 | 1.0969元 | 1.2028元 |
| 2026-05-06 | 1.0969元 | 1.2028元 |
| 2026-04-30 | 1.0967元 | 1.2026元 |
| 2026-04-29 | 1.0967元 | 1.2026元 |
| 2026-04-28 | 1.0966元 | 1.2025元 |