永赢迅利中高等级短债A (006852.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4352 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债E 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债A(006852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1019元 | 1.2078元 |
| 2026-08-27 | 1.1019元 | 1.2078元 |
| 2026-08-26 | 1.1019元 | 1.2078元 |
| 2026-08-25 | 1.1019元 | 1.2078元 |
| 2026-08-24 | 1.1019元 | 1.2078元 |
| 2026-08-21 | 1.1017元 | 1.2076元 |
| 2026-08-20 | 1.1017元 | 1.2076元 |
| 2026-08-19 | 1.1017元 | 1.2076元 |
| 2026-08-18 | 1.1018元 | 1.2077元 |
| 2026-08-17 | 1.1017元 | 1.2076元 |
| 2026-08-14 | 1.1015元 | 1.2074元 |
| 2026-08-13 | 1.1014元 | 1.2073元 |
| 2026-08-12 | 1.1013元 | 1.2072元 |
| 2026-08-11 | 1.1013元 | 1.2072元 |
| 2026-08-10 | 1.1013元 | 1.2072元 |
| 2026-08-07 | 1.1012元 | 1.2071元 |
| 2026-08-06 | 1.1010元 | 1.2069元 |
| 2026-08-05 | 1.1009元 | 1.2068元 |
| 2026-08-04 | 1.1009元 | 1.2068元 |
| 2026-08-03 | 1.1008元 | 1.2067元 |
| 2026-07-31 | 1.1007元 | 1.2066元 |
| 2026-07-30 | 1.1006元 | 1.2065元 |
| 2026-07-29 | 1.1005元 | 1.2064元 |
| 2026-07-28 | 1.1005元 | 1.2064元 |
| 2026-07-27 | 1.1005元 | 1.2064元 |
| 2026-07-24 | 1.1004元 | 1.2063元 |
| 2026-07-23 | 1.1003元 | 1.2062元 |
| 2026-07-22 | 1.1003元 | 1.2062元 |
| 2026-07-21 | 1.1001元 | 1.2060元 |
| 2026-07-20 | 1.1001元 | 1.2060元 |
| 2026-07-17 | 1.1000元 | 1.2059元 |
| 2026-07-16 | 1.1000元 | 1.2059元 |
| 2026-07-15 | 1.1000元 | 1.2059元 |
| 2026-07-14 | 1.0999元 | 1.2058元 |
| 2026-07-13 | 1.0999元 | 1.2058元 |
| 2026-07-10 | 1.0998元 | 1.2057元 |
| 2026-07-09 | 1.0997元 | 1.2056元 |
| 2026-07-08 | 1.0997元 | 1.2056元 |
| 2026-07-07 | 1.0997元 | 1.2056元 |
| 2026-07-06 | 1.0996元 | 1.2055元 |
| 2026-07-03 | 1.0994元 | 1.2053元 |
| 2026-07-02 | 1.0994元 | 1.2053元 |
| 2026-07-01 | 1.0993元 | 1.2052元 |
| 2026-06-30 | 1.0994元 | 1.2053元 |
| 2026-06-29 | 1.0994元 | 1.2053元 |
| 2026-06-26 | 1.0991元 | 1.2050元 |
| 2026-06-25 | 1.0991元 | 1.2050元 |
| 2026-06-24 | 1.0989元 | 1.2048元 |
| 2026-06-23 | 1.0988元 | 1.2047元 |
| 2026-06-22 | 1.0989元 | 1.2048元 |