永赢迅利中高等级短债A (006852.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0978元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4424 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债E 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债A(006852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0978元 | 1.2037元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.2037元 |
| 2026-05-20 | 1.0978元 | 1.2037元 |
| 2026-05-19 | 1.0977元 | 1.2036元 |
| 2026-05-18 | 1.0976元 | 1.2035元 |
| 2026-05-15 | 1.0975元 | 1.2034元 |
| 2026-05-14 | 1.0974元 | 1.2033元 |
| 2026-05-13 | 1.0974元 | 1.2033元 |
| 2026-05-12 | 1.0972元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.0972元 | 1.2031元 |
| 2026-05-08 | 1.0970元 | 1.2029元 |
| 2026-05-07 | 1.0969元 | 1.2028元 |
| 2026-05-06 | 1.0969元 | 1.2028元 |
| 2026-04-30 | 1.0967元 | 1.2026元 |
| 2026-04-29 | 1.0967元 | 1.2026元 |
| 2026-04-28 | 1.0966元 | 1.2025元 |
| 2026-04-27 | 1.0965元 | 1.2024元 |
| 2026-04-24 | 1.0964元 | 1.2023元 |
| 2026-04-23 | 1.0964元 | 1.2023元 |
| 2026-04-22 | 1.0964元 | 1.2023元 |
| 2026-04-21 | 1.0963元 | 1.2022元 |
| 2026-04-20 | 1.0962元 | 1.2021元 |
| 2026-04-17 | 1.0961元 | 1.2020元 |
| 2026-04-16 | 1.0960元 | 1.2019元 |
| 2026-04-15 | 1.0959元 | 1.2018元 |
| 2026-04-14 | 1.0958元 | 1.2017元 |
| 2026-04-13 | 1.0957元 | 1.2016元 |
| 2026-04-10 | 1.0956元 | 1.2015元 |
| 2026-04-09 | 1.0956元 | 1.2015元 |
| 2026-04-08 | 1.0955元 | 1.2014元 |
| 2026-04-07 | 1.0955元 | 1.2014元 |
| 2026-04-03 | 1.0952元 | 1.2011元 |
| 2026-04-02 | 1.0950元 | 1.2009元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.2007元 |
| 2026-03-31 | 1.0948元 | 1.2007元 |
| 2026-03-30 | 1.0947元 | 1.2006元 |
| 2026-03-27 | 1.0946元 | 1.2005元 |
| 2026-03-26 | 1.0945元 | 1.2004元 |
| 2026-03-25 | 1.0944元 | 1.2003元 |
| 2026-03-24 | 1.0943元 | 1.2002元 |
| 2026-03-23 | 1.0942元 | 1.2001元 |
| 2026-03-20 | 1.0941元 | 1.2000元 |
| 2026-03-19 | 1.0941元 | 1.2000元 |
| 2026-03-18 | 1.0939元 | 1.1998元 |
| 2026-03-17 | 1.0937元 | 1.1996元 |
| 2026-03-16 | 1.0936元 | 1.1995元 |
| 2026-03-13 | 1.0935元 | 1.1994元 |
| 2026-03-12 | 1.0934元 | 1.1993元 |
| 2026-03-11 | 1.0933元 | 1.1992元 |
| 2026-03-10 | 1.0932元 | 1.1991元 |