永赢迅利中高等级短债A (006852.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0920元 (2026-02-13) 基金经理卢绮婷王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4345 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债E 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债A(006852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0920元 | 1.1979元 |
| 2026-02-12 | 1.0919元 | 1.1978元 |
| 2026-02-11 | 1.0918元 | 1.1977元 |
| 2026-02-10 | 1.0917元 | 1.1976元 |
| 2026-02-09 | 1.0916元 | 1.1975元 |
| 2026-02-06 | 1.0914元 | 1.1973元 |
| 2026-02-05 | 1.0913元 | 1.1972元 |
| 2026-02-04 | 1.0912元 | 1.1971元 |
| 2026-02-03 | 1.0912元 | 1.1971元 |
| 2026-02-02 | 1.0911元 | 1.1970元 |
| 2026-01-30 | 1.0910元 | 1.1969元 |
| 2026-01-29 | 1.0910元 | 1.1969元 |
| 2026-01-28 | 1.0910元 | 1.1969元 |
| 2026-01-27 | 1.0909元 | 1.1968元 |
| 2026-01-26 | 1.0909元 | 1.1968元 |
| 2026-01-23 | 1.0908元 | 1.1967元 |
| 2026-01-22 | 1.0906元 | 1.1965元 |
| 2026-01-21 | 1.0906元 | 1.1965元 |
| 2026-01-20 | 1.0905元 | 1.1964元 |
| 2026-01-19 | 1.0904元 | 1.1963元 |
| 2026-01-16 | 1.0902元 | 1.1961元 |
| 2026-01-15 | 1.0901元 | 1.1960元 |
| 2026-01-14 | 1.0900元 | 1.1959元 |
| 2026-01-13 | 1.0900元 | 1.1959元 |
| 2026-01-12 | 1.0900元 | 1.1959元 |
| 2026-01-09 | 1.0897元 | 1.1956元 |
| 2026-01-08 | 1.0897元 | 1.1956元 |
| 2026-01-07 | 1.0896元 | 1.1955元 |
| 2026-01-06 | 1.0896元 | 1.1955元 |
| 2026-01-05 | 1.0897元 | 1.1956元 |
| 2025-12-31 | 1.0894元 | 1.1953元 |
| 2025-12-30 | 1.0892元 | 1.1951元 |
| 2025-12-29 | 1.0892元 | 1.1951元 |
| 2025-12-26 | 1.0892元 | 1.1951元 |
| 2025-12-25 | 1.0891元 | 1.1950元 |
| 2025-12-24 | 1.0890元 | 1.1949元 |
| 2025-12-23 | 1.0890元 | 1.1949元 |
| 2025-12-22 | 1.0888元 | 1.1947元 |
| 2025-12-19 | 1.0887元 | 1.1946元 |
| 2025-12-18 | 1.0885元 | 1.1944元 |
| 2025-12-17 | 1.0884元 | 1.1943元 |
| 2025-12-16 | 1.0884元 | 1.1943元 |
| 2025-12-15 | 1.0883元 | 1.1942元 |
| 2025-12-12 | 1.0883元 | 1.1942元 |
| 2025-12-11 | 1.0883元 | 1.1942元 |
| 2025-12-10 | 1.0881元 | 1.1940元 |
| 2025-12-09 | 1.0880元 | 1.1939元 |
| 2025-12-08 | 1.0879元 | 1.1938元 |
| 2025-12-05 | 1.0878元 | 1.1937元 |
| 2025-12-04 | 1.0877元 | 1.1936元 |