永赢迅利中高等级短债A (006852.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0978元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4424 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债E 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债A(006852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.08亿 | 98.46% |
| (其中) 债券 | 46.08亿 | 98.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,013.46万 | 0.86% |
| 3 | 其他资产 | 3,176.88万 | 0.68% |
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