永赢迅利中高等级短债A (006852.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0978元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4424 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债E 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债A(006852) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.005 元 | 52.71亿 | 2,635.49万元 | 0.47% | 0.94% |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.005 元 | 39.06亿 | 1,952.92万元 | 0.47% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 55.09亿 | 2,754.64万元 | 0.47% | 1.42% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.005 元 | 75.34亿 | 3,767.01万元 | 0.47% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.005 元 | 61.14亿 | 3,057.01万元 | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |