博时中债5-10农发行C (006849.jj ) 申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1456元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (757 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行C(006849) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 5.95亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5.38亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 7.63亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9.34亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 15.21亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 15.06亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 15.16亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.96亿 | 6.29亿元 | -- |