博时中债5-10农发行C (006849.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1252元 (2026-03-09) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (911 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行C(006849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1252元 | 1.3345元 |
| 2026-03-06 | 1.1273元 | 1.3366元 |
| 2026-03-05 | 1.1271元 | 1.3364元 |
| 2026-03-04 | 1.1271元 | 1.3364元 |
| 2026-03-03 | 1.1259元 | 1.3352元 |
| 2026-03-02 | 1.1254元 | 1.3347元 |
| 2026-02-27 | 1.1240元 | 1.3333元 |
| 2026-02-26 | 1.1235元 | 1.3328元 |
| 2026-02-25 | 1.1258元 | 1.3351元 |
| 2026-02-24 | 1.1263元 | 1.3356元 |
| 2026-02-13 | 1.1254元 | 1.3347元 |
| 2026-02-12 | 1.1254元 | 1.3347元 |
| 2026-02-11 | 1.1246元 | 1.3339元 |
| 2026-02-10 | 1.1242元 | 1.3335元 |
| 2026-02-09 | 1.1240元 | 1.3333元 |
| 2026-02-06 | 1.1219元 | 1.3312元 |
| 2026-02-05 | 1.1208元 | 1.3301元 |
| 2026-02-04 | 1.1199元 | 1.3292元 |
| 2026-02-03 | 1.1198元 | 1.3291元 |
| 2026-02-02 | 1.1198元 | 1.3291元 |
| 2026-01-30 | 1.1196元 | 1.3289元 |
| 2026-01-29 | 1.1199元 | 1.3292元 |
| 2026-01-28 | 1.1198元 | 1.3291元 |
| 2026-01-27 | 1.1193元 | 1.3286元 |
| 2026-01-26 | 1.1201元 | 1.3294元 |
| 2026-01-23 | 1.1198元 | 1.3291元 |
| 2026-01-22 | 1.1187元 | 1.3280元 |
| 2026-01-21 | 1.1191元 | 1.3284元 |
| 2026-01-20 | 1.1178元 | 1.3271元 |
| 2026-01-19 | 1.1158元 | 1.3251元 |
| 2026-01-16 | 1.1156元 | 1.3249元 |
| 2026-01-15 | 1.1151元 | 1.3244元 |
| 2026-01-14 | 1.1145元 | 1.3238元 |
| 2026-01-13 | 1.1140元 | 1.3233元 |
| 2026-01-12 | 1.1131元 | 1.3224元 |
| 2026-01-09 | 1.1121元 | 1.3214元 |
| 2026-01-08 | 1.1119元 | 1.3212元 |
| 2026-01-07 | 1.1106元 | 1.3199元 |
| 2026-01-06 | 1.1113元 | 1.3206元 |
| 2026-01-05 | 1.1189元 | 1.3228元 |
| 2025-12-31 | 1.1189元 | 1.3228元 |
| 2025-12-30 | 1.1183元 | 1.3222元 |
| 2025-12-29 | 1.1184元 | 1.3223元 |
| 2025-12-26 | 1.1210元 | 1.3249元 |
| 2025-12-25 | 1.1208元 | 1.3247元 |
| 2025-12-24 | 1.1213元 | 1.3252元 |
| 2025-12-23 | 1.1217元 | 1.3256元 |
| 2025-12-22 | 1.1204元 | 1.3243元 |
| 2025-12-19 | 1.1215元 | 1.3254元 |
| 2025-12-18 | 1.1205元 | 1.3244元 |