博时中债5-10农发行C (006849.jj ) 申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1456元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (757 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行C(006849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1456元 | 1.3650元 |
| 2026-08-27 | 1.1458元 | 1.3652元 |
| 2026-08-26 | 1.1469元 | 1.3663元 |
| 2026-08-25 | 1.1474元 | 1.3668元 |
| 2026-08-24 | 1.1477元 | 1.3671元 |
| 2026-08-21 | 1.1468元 | 1.3662元 |
| 2026-08-20 | 1.1471元 | 1.3665元 |
| 2026-08-19 | 1.1477元 | 1.3671元 |
| 2026-08-18 | 1.1485元 | 1.3679元 |
| 2026-08-17 | 1.1471元 | 1.3665元 |
| 2026-08-14 | 1.1466元 | 1.3660元 |
| 2026-08-13 | 1.1463元 | 1.3657元 |
| 2026-08-12 | 1.1459元 | 1.3653元 |
| 2026-08-11 | 1.1458元 | 1.3652元 |
| 2026-08-10 | 1.1465元 | 1.3659元 |
| 2026-08-07 | 1.1458元 | 1.3652元 |
| 2026-08-06 | 1.1451元 | 1.3645元 |
| 2026-08-05 | 1.1442元 | 1.3636元 |
| 2026-08-04 | 1.1444元 | 1.3638元 |
| 2026-08-03 | 1.1438元 | 1.3632元 |
| 2026-07-31 | 1.1439元 | 1.3633元 |
| 2026-07-30 | 1.1431元 | 1.3625元 |
| 2026-07-29 | 1.1423元 | 1.3617元 |
| 2026-07-28 | 1.1420元 | 1.3614元 |
| 2026-07-27 | 1.1425元 | 1.3619元 |
| 2026-07-24 | 1.1429元 | 1.3623元 |
| 2026-07-23 | 1.1429元 | 1.3623元 |
| 2026-07-22 | 1.1432元 | 1.3626元 |
| 2026-07-21 | 1.1424元 | 1.3618元 |
| 2026-07-20 | 1.1422元 | 1.3616元 |
| 2026-07-17 | 1.1424元 | 1.3618元 |
| 2026-07-16 | 1.1419元 | 1.3613元 |
| 2026-07-15 | 1.1421元 | 1.3615元 |
| 2026-07-14 | 1.1417元 | 1.3611元 |
| 2026-07-13 | 1.1417元 | 1.3611元 |
| 2026-07-10 | 1.1415元 | 1.3609元 |
| 2026-07-09 | 1.1468元 | 1.3611元 |
| 2026-07-08 | 1.1467元 | 1.3610元 |
| 2026-07-07 | 1.1465元 | 1.3608元 |
| 2026-07-06 | 1.1459元 | 1.3602元 |
| 2026-07-03 | 1.1445元 | 1.3588元 |
| 2026-07-02 | 1.1444元 | 1.3587元 |
| 2026-07-01 | 1.1438元 | 1.3581元 |
| 2026-06-30 | 1.1457元 | 1.3600元 |
| 2026-06-29 | 1.1467元 | 1.3610元 |
| 2026-06-26 | 1.1451元 | 1.3594元 |
| 2026-06-25 | 1.1448元 | 1.3591元 |
| 2026-06-24 | 1.1434元 | 1.3577元 |
| 2026-06-23 | 1.1430元 | 1.3573元 |
| 2026-06-22 | 1.1439元 | 1.3582元 |