博时中债5-10农发行C (006849.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1324元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (865 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行C(006849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1324元 | 1.3467元 |
| 2026-04-27 | 1.1318元 | 1.3461元 |
| 2026-04-24 | 1.1330元 | 1.3473元 |
| 2026-04-23 | 1.1348元 | 1.3491元 |
| 2026-04-22 | 1.1362元 | 1.3505元 |
| 2026-04-21 | 1.1357元 | 1.3500元 |
| 2026-04-20 | 1.1356元 | 1.3499元 |
| 2026-04-17 | 1.1352元 | 1.3495元 |
| 2026-04-16 | 1.1332元 | 1.3475元 |
| 2026-04-15 | 1.1328元 | 1.3471元 |
| 2026-04-14 | 1.1322元 | 1.3465元 |
| 2026-04-13 | 1.1316元 | 1.3459元 |
| 2026-04-10 | 1.1354元 | 1.3447元 |
| 2026-04-09 | 1.1352元 | 1.3445元 |
| 2026-04-08 | 1.1352元 | 1.3445元 |
| 2026-04-07 | 1.1344元 | 1.3437元 |
| 2026-04-03 | 1.1327元 | 1.3420元 |
| 2026-04-02 | 1.1310元 | 1.3403元 |
| 2026-04-01 | 1.1308元 | 1.3401元 |
| 2026-03-31 | 1.1314元 | 1.3407元 |
| 2026-03-30 | 1.1312元 | 1.3405元 |
| 2026-03-27 | 1.1298元 | 1.3391元 |
| 2026-03-26 | 1.1295元 | 1.3388元 |
| 2026-03-25 | 1.1294元 | 1.3387元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.3388元 |
| 2026-03-23 | 1.1291元 | 1.3384元 |
| 2026-03-20 | 1.1296元 | 1.3389元 |
| 2026-03-19 | 1.1296元 | 1.3389元 |
| 2026-03-18 | 1.1292元 | 1.3385元 |
| 2026-03-17 | 1.1272元 | 1.3365元 |
| 2026-03-16 | 1.1265元 | 1.3358元 |
| 2026-03-13 | 1.1273元 | 1.3366元 |
| 2026-03-12 | 1.1269元 | 1.3362元 |
| 2026-03-11 | 1.1256元 | 1.3349元 |
| 2026-03-10 | 1.1255元 | 1.3348元 |
| 2026-03-09 | 1.1252元 | 1.3345元 |
| 2026-03-06 | 1.1273元 | 1.3366元 |
| 2026-03-05 | 1.1271元 | 1.3364元 |
| 2026-03-04 | 1.1271元 | 1.3364元 |
| 2026-03-03 | 1.1259元 | 1.3352元 |
| 2026-03-02 | 1.1254元 | 1.3347元 |
| 2026-02-27 | 1.1240元 | 1.3333元 |
| 2026-02-26 | 1.1235元 | 1.3328元 |
| 2026-02-25 | 1.1258元 | 1.3351元 |
| 2026-02-24 | 1.1263元 | 1.3356元 |
| 2026-02-13 | 1.1254元 | 1.3347元 |
| 2026-02-12 | 1.1254元 | 1.3347元 |
| 2026-02-11 | 1.1246元 | 1.3339元 |
| 2026-02-10 | 1.1242元 | 1.3335元 |
| 2026-02-09 | 1.1240元 | 1.3333元 |