博时中债5-10农发行C (006849.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1213元 (2025-12-24) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (844 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行C(006849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1213元 | 1.3252元 |
| 2025-12-23 | 1.1217元 | 1.3256元 |
| 2025-12-22 | 1.1204元 | 1.3243元 |
| 2025-12-19 | 1.1215元 | 1.3254元 |
| 2025-12-18 | 1.1205元 | 1.3244元 |
| 2025-12-17 | 1.1201元 | 1.3240元 |
| 2025-12-16 | 1.1177元 | 1.3216元 |
| 2025-12-15 | 1.1173元 | 1.3212元 |
| 2025-12-12 | 1.1195元 | 1.3234元 |
| 2025-12-11 | 1.1212元 | 1.3251元 |
| 2025-12-10 | 1.1199元 | 1.3238元 |
| 2025-12-09 | 1.1186元 | 1.3225元 |
| 2025-12-08 | 1.1174元 | 1.3213元 |
| 2025-12-05 | 1.1176元 | 1.3215元 |
| 2025-12-04 | 1.1163元 | 1.3202元 |
| 2025-12-03 | 1.1204元 | 1.3243元 |
| 2025-12-02 | 1.1217元 | 1.3256元 |
| 2025-12-01 | 1.1226元 | 1.3265元 |
| 2025-11-28 | 1.1221元 | 1.3260元 |
| 2025-11-27 | 1.1208元 | 1.3247元 |
| 2025-11-26 | 1.1216元 | 1.3255元 |
| 2025-11-25 | 1.1238元 | 1.3277元 |
| 2025-11-24 | 1.1246元 | 1.3285元 |
| 2025-11-21 | 1.1245元 | 1.3284元 |
| 2025-11-20 | 1.1247元 | 1.3286元 |
| 2025-11-19 | 1.1245元 | 1.3284元 |
| 2025-11-18 | 1.1249元 | 1.3288元 |
| 2025-11-17 | 1.1250元 | 1.3289元 |
| 2025-11-14 | 1.1241元 | 1.3280元 |
| 2025-11-13 | 1.1238元 | 1.3277元 |
| 2025-11-12 | 1.1241元 | 1.3280元 |
| 2025-11-11 | 1.1236元 | 1.3275元 |
| 2025-11-10 | 1.1231元 | 1.3270元 |
| 2025-11-07 | 1.1231元 | 1.3270元 |
| 2025-11-06 | 1.1241元 | 1.3280元 |
| 2025-11-05 | 1.1253元 | 1.3292元 |
| 2025-11-04 | 1.1251元 | 1.3290元 |
| 2025-11-03 | 1.1248元 | 1.3287元 |
| 2025-10-31 | 1.1242元 | 1.3281元 |
| 2025-10-30 | 1.1216元 | 1.3255元 |
| 2025-10-29 | 1.1205元 | 1.3244元 |
| 2025-10-28 | 1.1208元 | 1.3247元 |
| 2025-10-27 | 1.1181元 | 1.3220元 |
| 2025-10-24 | 1.1180元 | 1.3219元 |
| 2025-10-23 | 1.1186元 | 1.3225元 |
| 2025-10-22 | 1.1187元 | 1.3226元 |
| 2025-10-21 | 1.1186元 | 1.3225元 |
| 2025-10-20 | 1.1178元 | 1.3217元 |
| 2025-10-17 | 1.1252元 | 1.3229元 |
| 2025-10-16 | 1.1226元 | 1.3203元 |