博时中债5-10农发行C (006849.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1213元 (2025-12-24) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (844 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行C(006849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 316.48万元 | 0.15% | 105.49万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 119.36万元 | 0.15% | 39.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 14.67万元 | 0.15% | 4.89万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 21.77万元 | 0.15% | 7.26万元 | 0.05% |