博时中债5-10农发行C (006849.jj ) 申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1456元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (757 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行C(006849) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0051 元 | 5.19亿 | 264.90万元 | 0.44% | 1.37% |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.005 元 | 4.76亿 | 237.95万元 | 0.44% | |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.0054 元 | 6.82亿 | 368.47万元 | 0.48% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0062 元 | 8.35亿 | 517.72万元 | 0.55% | 1.72% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0066 元 | 13.25亿 | 874.35万元 | 0.57% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0068 元 | 13.33亿 | 906.29万元 | 0.59% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0072 元 | 6.29亿 | 452.84万元 | 0.62% | 3.14% |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0074 元 | 6.29亿 | 465.42万元 | 0.67% | |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0071 元 | 2.52亿 | 178.76万元 | 0.65% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.007 元 | 5,487.36万 | 38.41万元 | 0.64% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.006 元 | 1,657.46万 | 9.94万元 | 0.56% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0051 元 | 2,062.97万 | 10.52万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |