博时中债5-10农发行A (006848.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1465元 (2026-06-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (790 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行C 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1465元 | 1.3662元 |
| 2026-06-01 | 1.1467元 | 1.3664元 |
| 2026-05-29 | 1.1459元 | 1.3656元 |
| 2026-05-28 | 1.1457元 | 1.3654元 |
| 2026-05-27 | 1.1449元 | 1.3646元 |
| 2026-05-26 | 1.1427元 | 1.3624元 |
| 2026-05-25 | 1.1409元 | 1.3606元 |
| 2026-05-22 | 1.1401元 | 1.3598元 |
| 2026-05-21 | 1.1403元 | 1.3600元 |
| 2026-05-20 | 1.1405元 | 1.3602元 |
| 2026-05-19 | 1.1404元 | 1.3601元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.3585元 |
| 2026-05-15 | 1.1378元 | 1.3575元 |
| 2026-05-14 | 1.1378元 | 1.3575元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.3581元 |
| 2026-05-12 | 1.1376元 | 1.3573元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.3568元 |
| 2026-05-08 | 1.1360元 | 1.3557元 |
| 2026-05-07 | 1.1352元 | 1.3549元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.3540元 |
| 2026-04-30 | 1.1353元 | 1.3550元 |
| 2026-04-29 | 1.1359元 | 1.3556元 |
| 2026-04-28 | 1.1343元 | 1.3540元 |
| 2026-04-27 | 1.1336元 | 1.3533元 |
| 2026-04-24 | 1.1348元 | 1.3545元 |
| 2026-04-23 | 1.1366元 | 1.3563元 |
| 2026-04-22 | 1.1380元 | 1.3577元 |
| 2026-04-21 | 1.1375元 | 1.3572元 |
| 2026-04-20 | 1.1374元 | 1.3571元 |
| 2026-04-17 | 1.1370元 | 1.3567元 |
| 2026-04-16 | 1.1351元 | 1.3548元 |
| 2026-04-15 | 1.1346元 | 1.3543元 |
| 2026-04-14 | 1.1340元 | 1.3537元 |
| 2026-04-13 | 1.1334元 | 1.3531元 |
| 2026-04-10 | 1.1374元 | 1.3519元 |
| 2026-04-09 | 1.1372元 | 1.3517元 |
| 2026-04-08 | 1.1372元 | 1.3517元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.3508元 |
| 2026-04-03 | 1.1347元 | 1.3492元 |
| 2026-04-02 | 1.1330元 | 1.3475元 |
| 2026-04-01 | 1.1328元 | 1.3473元 |
| 2026-03-31 | 1.1333元 | 1.3478元 |
| 2026-03-30 | 1.1332元 | 1.3477元 |
| 2026-03-27 | 1.1317元 | 1.3462元 |
| 2026-03-26 | 1.1314元 | 1.3459元 |
| 2026-03-25 | 1.1314元 | 1.3459元 |
| 2026-03-24 | 1.1314元 | 1.3459元 |
| 2026-03-23 | 1.1310元 | 1.3455元 |
| 2026-03-20 | 1.1315元 | 1.3460元 |
| 2026-03-19 | 1.1315元 | 1.3460元 |