博时中债5-10农发行A (006848.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1434元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (754 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行C 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1434元 | 1.3684元 |
| 2026-07-09 | 1.1489元 | 1.3686元 |
| 2026-07-08 | 1.1488元 | 1.3685元 |
| 2026-07-07 | 1.1486元 | 1.3683元 |
| 2026-07-06 | 1.1480元 | 1.3677元 |
| 2026-07-03 | 1.1465元 | 1.3662元 |
| 2026-07-02 | 1.1465元 | 1.3662元 |
| 2026-07-01 | 1.1459元 | 1.3656元 |
| 2026-06-30 | 1.1477元 | 1.3674元 |
| 2026-06-29 | 1.1488元 | 1.3685元 |
| 2026-06-26 | 1.1471元 | 1.3668元 |
| 2026-06-25 | 1.1469元 | 1.3666元 |
| 2026-06-24 | 1.1454元 | 1.3651元 |
| 2026-06-23 | 1.1451元 | 1.3648元 |
| 2026-06-22 | 1.1460元 | 1.3657元 |
| 2026-06-18 | 1.1462元 | 1.3659元 |
| 2026-06-17 | 1.1455元 | 1.3652元 |
| 2026-06-16 | 1.1443元 | 1.3640元 |
| 2026-06-15 | 1.1423元 | 1.3620元 |
| 2026-06-12 | 1.1421元 | 1.3618元 |
| 2026-06-11 | 1.1411元 | 1.3608元 |
| 2026-06-10 | 1.1421元 | 1.3618元 |
| 2026-06-09 | 1.1434元 | 1.3631元 |
| 2026-06-08 | 1.1448元 | 1.3645元 |
| 2026-06-05 | 1.1457元 | 1.3654元 |
| 2026-06-04 | 1.1466元 | 1.3663元 |
| 2026-06-03 | 1.1459元 | 1.3656元 |
| 2026-06-02 | 1.1465元 | 1.3662元 |
| 2026-06-01 | 1.1467元 | 1.3664元 |
| 2026-05-29 | 1.1459元 | 1.3656元 |
| 2026-05-28 | 1.1457元 | 1.3654元 |
| 2026-05-27 | 1.1449元 | 1.3646元 |
| 2026-05-26 | 1.1427元 | 1.3624元 |
| 2026-05-25 | 1.1409元 | 1.3606元 |
| 2026-05-22 | 1.1401元 | 1.3598元 |
| 2026-05-21 | 1.1403元 | 1.3600元 |
| 2026-05-20 | 1.1405元 | 1.3602元 |
| 2026-05-19 | 1.1404元 | 1.3601元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.3585元 |
| 2026-05-15 | 1.1378元 | 1.3575元 |
| 2026-05-14 | 1.1378元 | 1.3575元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.3581元 |
| 2026-05-12 | 1.1376元 | 1.3573元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.3568元 |
| 2026-05-08 | 1.1360元 | 1.3557元 |
| 2026-05-07 | 1.1352元 | 1.3549元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.3540元 |
| 2026-04-30 | 1.1353元 | 1.3550元 |
| 2026-04-29 | 1.1359元 | 1.3556元 |
| 2026-04-28 | 1.1343元 | 1.3540元 |