博时中债5-10农发行A (006848.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1220元 (2025-12-17) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (762 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行C 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0065 元 | 19.17亿 | 1,245.84万元 | 0.58% | 1.78% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0068 元 | 21.10亿 | 1,434.85万元 | 0.59% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.007 元 | 20.17亿 | 1,412.03万元 | 0.61% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0073 元 | 7.73亿 | 564.13万元 | 0.63% | 3.21% |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0076 元 | 7.73亿 | 587.31万元 | 0.68% | |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0073 元 | 3.71亿 | 271.00万元 | 0.66% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0072 元 | 9,173.43万 | 66.05万元 | 0.66% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0061 元 | 5,792.36万 | 35.33万元 | 0.57% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0053 元 | 5,890.55万 | 31.22万元 | 0.50% | 1.57% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0049 元 | 5,690.02万 | 27.88万元 | 0.47% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0036 元 | 5,270.17万 | 18.97万元 | 0.35% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0026 元 | 3.20亿 | 83.22万元 | 0.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |