博时中债5-10农发行A (006848.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1448元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (714 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行C 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.04亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 20.04亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 169.71万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 527.80万 | 0.26% |
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