博时中债5-10农发行A (006848.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1196元 (2025-12-16) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (772 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行C 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.49亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 40.49亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 133.39万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 182.91万 | 0.05% |
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