博时中债5-10农发行A (006848.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1230元 (2025-12-26) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (800 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行C 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行A(006848) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 21.48亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 24.27亿 | 21.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 22.84亿 | 20.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 22.52亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8.57亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.10亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,954.08万 | 9,173.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,160.76万 | 5,792.36万元 | -- |