博时中债5-10农发行A (006848.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1235元 (2025-12-19) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (763 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行C 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1235元 | 1.3323元 |
| 2025-12-18 | 1.1224元 | 1.3312元 |
| 2025-12-17 | 1.1220元 | 1.3308元 |
| 2025-12-16 | 1.1196元 | 1.3284元 |
| 2025-12-15 | 1.1192元 | 1.3280元 |
| 2025-12-12 | 1.1214元 | 1.3302元 |
| 2025-12-11 | 1.1231元 | 1.3319元 |
| 2025-12-10 | 1.1218元 | 1.3306元 |
| 2025-12-09 | 1.1204元 | 1.3292元 |
| 2025-12-08 | 1.1193元 | 1.3281元 |
| 2025-12-05 | 1.1195元 | 1.3283元 |
| 2025-12-04 | 1.1182元 | 1.3270元 |
| 2025-12-03 | 1.1223元 | 1.3311元 |
| 2025-12-02 | 1.1235元 | 1.3323元 |
| 2025-12-01 | 1.1245元 | 1.3333元 |
| 2025-11-28 | 1.1240元 | 1.3328元 |
| 2025-11-27 | 1.1227元 | 1.3315元 |
| 2025-11-26 | 1.1235元 | 1.3323元 |
| 2025-11-25 | 1.1256元 | 1.3344元 |
| 2025-11-24 | 1.1265元 | 1.3353元 |
| 2025-11-21 | 1.1264元 | 1.3352元 |
| 2025-11-20 | 1.1266元 | 1.3354元 |
| 2025-11-19 | 1.1263元 | 1.3351元 |
| 2025-11-18 | 1.1267元 | 1.3355元 |
| 2025-11-17 | 1.1269元 | 1.3357元 |
| 2025-11-14 | 1.1259元 | 1.3347元 |
| 2025-11-13 | 1.1256元 | 1.3344元 |
| 2025-11-12 | 1.1259元 | 1.3347元 |
| 2025-11-11 | 1.1254元 | 1.3342元 |
| 2025-11-10 | 1.1249元 | 1.3337元 |
| 2025-11-07 | 1.1249元 | 1.3337元 |
| 2025-11-06 | 1.1259元 | 1.3347元 |
| 2025-11-05 | 1.1271元 | 1.3359元 |
| 2025-11-04 | 1.1269元 | 1.3357元 |
| 2025-11-03 | 1.1266元 | 1.3354元 |
| 2025-10-31 | 1.1259元 | 1.3347元 |
| 2025-10-30 | 1.1233元 | 1.3321元 |
| 2025-10-29 | 1.1222元 | 1.3310元 |
| 2025-10-28 | 1.1226元 | 1.3314元 |
| 2025-10-27 | 1.1199元 | 1.3287元 |
| 2025-10-24 | 1.1197元 | 1.3285元 |
| 2025-10-23 | 1.1204元 | 1.3292元 |
| 2025-10-22 | 1.1205元 | 1.3293元 |
| 2025-10-21 | 1.1203元 | 1.3291元 |
| 2025-10-20 | 1.1196元 | 1.3284元 |
| 2025-10-17 | 1.1272元 | 1.3295元 |
| 2025-10-16 | 1.1246元 | 1.3269元 |
| 2025-10-15 | 1.1244元 | 1.3267元 |
| 2025-10-14 | 1.1244元 | 1.3267元 |
| 2025-10-13 | 1.1246元 | 1.3269元 |