博时中债5-10农发行A (006848.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1370元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (804 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行C 、博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1370元 | 1.3567元 |
| 2026-04-16 | 1.1351元 | 1.3548元 |
| 2026-04-15 | 1.1346元 | 1.3543元 |
| 2026-04-14 | 1.1340元 | 1.3537元 |
| 2026-04-13 | 1.1334元 | 1.3531元 |
| 2026-04-10 | 1.1374元 | 1.3519元 |
| 2026-04-09 | 1.1372元 | 1.3517元 |
| 2026-04-08 | 1.1372元 | 1.3517元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.3508元 |
| 2026-04-03 | 1.1347元 | 1.3492元 |
| 2026-04-02 | 1.1330元 | 1.3475元 |
| 2026-04-01 | 1.1328元 | 1.3473元 |
| 2026-03-31 | 1.1333元 | 1.3478元 |
| 2026-03-30 | 1.1332元 | 1.3477元 |
| 2026-03-27 | 1.1317元 | 1.3462元 |
| 2026-03-26 | 1.1314元 | 1.3459元 |
| 2026-03-25 | 1.1314元 | 1.3459元 |
| 2026-03-24 | 1.1314元 | 1.3459元 |
| 2026-03-23 | 1.1310元 | 1.3455元 |
| 2026-03-20 | 1.1315元 | 1.3460元 |
| 2026-03-19 | 1.1315元 | 1.3460元 |
| 2026-03-18 | 1.1312元 | 1.3457元 |
| 2026-03-17 | 1.1291元 | 1.3436元 |
| 2026-03-16 | 1.1284元 | 1.3429元 |
| 2026-03-13 | 1.1292元 | 1.3437元 |
| 2026-03-12 | 1.1288元 | 1.3433元 |
| 2026-03-11 | 1.1275元 | 1.3420元 |
| 2026-03-10 | 1.1274元 | 1.3419元 |
| 2026-03-09 | 1.1270元 | 1.3415元 |
| 2026-03-06 | 1.1292元 | 1.3437元 |
| 2026-03-05 | 1.1290元 | 1.3435元 |
| 2026-03-04 | 1.1290元 | 1.3435元 |
| 2026-03-03 | 1.1278元 | 1.3423元 |
| 2026-03-02 | 1.1273元 | 1.3418元 |
| 2026-02-27 | 1.1259元 | 1.3404元 |
| 2026-02-26 | 1.1254元 | 1.3399元 |
| 2026-02-25 | 1.1276元 | 1.3421元 |
| 2026-02-24 | 1.1282元 | 1.3427元 |
| 2026-02-13 | 1.1272元 | 1.3417元 |
| 2026-02-12 | 1.1272元 | 1.3417元 |
| 2026-02-11 | 1.1264元 | 1.3409元 |
| 2026-02-10 | 1.1260元 | 1.3405元 |
| 2026-02-09 | 1.1257元 | 1.3402元 |
| 2026-02-06 | 1.1237元 | 1.3382元 |
| 2026-02-05 | 1.1225元 | 1.3370元 |
| 2026-02-04 | 1.1217元 | 1.3362元 |
| 2026-02-03 | 1.1216元 | 1.3361元 |
| 2026-02-02 | 1.1216元 | 1.3361元 |
| 2026-01-30 | 1.1214元 | 1.3359元 |
| 2026-01-29 | 1.1216元 | 1.3361元 |