南方国利6个月定开债券发起(006842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0776元 | 1.2673元 |
| 2026-07-14 | 1.0775元 | 1.2672元 |
| 2026-07-13 | 1.0775元 | 1.2672元 |
| 2026-07-10 | 1.0775元 | 1.2672元 |
| 2026-07-09 | 1.0774元 | 1.2671元 |
| 2026-07-08 | 1.0774元 | 1.2671元 |
| 2026-07-07 | 1.0773元 | 1.2670元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.2670元 |
| 2026-07-03 | 1.0771元 | 1.2668元 |
| 2026-07-02 | 1.0763元 | 1.2660元 |
| 2026-07-01 | 1.0767元 | 1.2664元 |
| 2026-06-30 | 1.0769元 | 1.2666元 |
| 2026-06-29 | 1.0768元 | 1.2665元 |
| 2026-06-26 | 1.0767元 | 1.2664元 |
| 2026-06-25 | 1.0772元 | 1.2669元 |
| 2026-06-24 | 1.0758元 | 1.2655元 |
| 2026-06-23 | 1.0749元 | 1.2646元 |
| 2026-06-22 | 1.0755元 | 1.2652元 |
| 2026-06-18 | 1.0754元 | 1.2651元 |
| 2026-06-17 | 1.0753元 | 1.2650元 |
| 2026-06-16 | 1.0751元 | 1.2648元 |
| 2026-06-15 | 1.0749元 | 1.2646元 |
| 2026-06-12 | 1.0747元 | 1.2644元 |
| 2026-06-11 | 1.0748元 | 1.2645元 |
| 2026-06-10 | 1.0750元 | 1.2647元 |
| 2026-06-09 | 1.0752元 | 1.2649元 |
| 2026-06-08 | 1.0753元 | 1.2650元 |
| 2026-06-05 | 1.0753元 | 1.2650元 |
| 2026-06-04 | 1.0759元 | 1.2656元 |
| 2026-06-03 | 1.0759元 | 1.2656元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.2656元 |
| 2026-06-01 | 1.0758元 | 1.2655元 |
| 2026-05-29 | 1.0745元 | 1.2642元 |
| 2026-05-28 | 1.0740元 | 1.2637元 |
| 2026-05-27 | 1.0730元 | 1.2627元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.2626元 |
| 2026-05-25 | 1.0733元 | 1.2630元 |
| 2026-05-22 | 1.0724元 | 1.2621元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.2621元 |
| 2026-05-20 | 1.0724元 | 1.2621元 |
| 2026-05-19 | 1.0723元 | 1.2620元 |
| 2026-05-18 | 1.0723元 | 1.2620元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.2606元 |
| 2026-05-14 | 1.0716元 | 1.2613元 |
| 2026-05-13 | 1.0716元 | 1.2613元 |
| 2026-05-12 | 1.0715元 | 1.2612元 |
| 2026-05-11 | 1.0713元 | 1.2610元 |
| 2026-05-08 | 1.0712元 | 1.2609元 |
| 2026-05-07 | 1.0711元 | 1.2608元 |
| 2026-05-06 | 1.0711元 | 1.2608元 |