南方国利6个月定开债券发起(006842) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,082.39万 | 1,000.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,076.09万 | 1,000.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,070.95万 | 1,000.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,052.67万 | 1,000.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,077.66万 | 1,000.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.06亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.04亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.33亿 | 6.20亿元 | -- |