南方国利6个月定开债券发起(006842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0671元 | 1.2568元 |
| 2026-04-02 | 1.0669元 | 1.2566元 |
| 2026-04-01 | 1.0668元 | 1.2565元 |
| 2026-03-31 | 1.0668元 | 1.2565元 |
| 2026-03-30 | 1.0677元 | 1.2574元 |
| 2026-03-27 | 1.0660元 | 1.2557元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.2557元 |
| 2026-03-25 | 1.0659元 | 1.2556元 |
| 2026-03-24 | 1.0659元 | 1.2556元 |
| 2026-03-23 | 1.0658元 | 1.2555元 |
| 2026-03-20 | 1.0658元 | 1.2555元 |
| 2026-03-19 | 1.0658元 | 1.2555元 |
| 2026-03-18 | 1.0657元 | 1.2554元 |
| 2026-03-17 | 1.0657元 | 1.2554元 |
| 2026-03-16 | 1.0656元 | 1.2553元 |
| 2026-03-13 | 1.0655元 | 1.2552元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.2552元 |
| 2026-03-11 | 1.0654元 | 1.2551元 |
| 2026-03-10 | 1.0648元 | 1.2545元 |
| 2026-03-09 | 1.0648元 | 1.2545元 |
| 2026-03-06 | 1.0644元 | 1.2541元 |
| 2026-03-05 | 1.0646元 | 1.2543元 |
| 2026-03-04 | 1.0646元 | 1.2543元 |
| 2026-03-03 | 1.0645元 | 1.2542元 |
| 2026-03-02 | 1.0644元 | 1.2541元 |
| 2026-02-27 | 1.0643元 | 1.2540元 |
| 2026-02-26 | 1.0643元 | 1.2540元 |
| 2026-02-25 | 1.0642元 | 1.2539元 |
| 2026-02-24 | 1.0642元 | 1.2539元 |
| 2026-02-13 | 1.0638元 | 1.2535元 |
| 2026-02-12 | 1.0638元 | 1.2535元 |
| 2026-02-11 | 1.0637元 | 1.2534元 |
| 2026-02-10 | 1.0637元 | 1.2534元 |
| 2026-02-09 | 1.0636元 | 1.2533元 |
| 2026-02-06 | 1.0635元 | 1.2532元 |
| 2026-02-05 | 1.0634元 | 1.2531元 |
| 2026-02-04 | 1.0634元 | 1.2531元 |
| 2026-02-03 | 1.0634元 | 1.2531元 |
| 2026-02-02 | 1.0634元 | 1.2531元 |
| 2026-01-30 | 1.0632元 | 1.2529元 |
| 2026-01-29 | 1.0632元 | 1.2529元 |
| 2026-01-28 | 1.0632元 | 1.2529元 |
| 2026-01-27 | 1.0632元 | 1.2529元 |
| 2026-01-26 | 1.0631元 | 1.2528元 |
| 2026-01-23 | 1.0630元 | 1.2527元 |
| 2026-01-22 | 1.0630元 | 1.2527元 |
| 2026-01-21 | 1.0630元 | 1.2527元 |
| 2026-01-20 | 1.0629元 | 1.2526元 |
| 2026-01-19 | 1.0629元 | 1.2526元 |
| 2026-01-16 | 1.0628元 | 1.2525元 |