南方国利6个月定开债券发起(006842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0815元 | 1.2512元 |
| 2025-12-24 | 1.0815元 | 1.2512元 |
| 2025-12-23 | 1.0813元 | 1.2510元 |
| 2025-12-22 | 1.0813元 | 1.2510元 |
| 2025-12-19 | 1.0810元 | 1.2507元 |
| 2025-12-18 | 1.0809元 | 1.2506元 |
| 2025-12-17 | 1.0808元 | 1.2505元 |
| 2025-12-16 | 1.0808元 | 1.2505元 |
| 2025-12-15 | 1.0807元 | 1.2504元 |
| 2025-12-12 | 1.0807元 | 1.2504元 |
| 2025-12-11 | 1.0807元 | 1.2504元 |
| 2025-12-10 | 1.0806元 | 1.2503元 |
| 2025-12-09 | 1.0806元 | 1.2503元 |
| 2025-12-08 | 1.0805元 | 1.2502元 |
| 2025-12-05 | 1.0805元 | 1.2502元 |
| 2025-12-04 | 1.0804元 | 1.2501元 |
| 2025-12-03 | 1.0805元 | 1.2502元 |
| 2025-12-02 | 1.0804元 | 1.2501元 |
| 2025-12-01 | 1.0804元 | 1.2501元 |
| 2025-11-28 | 1.0803元 | 1.2500元 |
| 2025-11-27 | 1.0802元 | 1.2499元 |
| 2025-11-26 | 1.0802元 | 1.2499元 |
| 2025-11-25 | 1.0803元 | 1.2500元 |
| 2025-11-24 | 1.0802元 | 1.2499元 |
| 2025-11-21 | 1.0802元 | 1.2499元 |
| 2025-11-20 | 1.0801元 | 1.2498元 |
| 2025-11-19 | 1.0801元 | 1.2498元 |
| 2025-11-18 | 1.0801元 | 1.2498元 |
| 2025-11-17 | 1.0801元 | 1.2498元 |
| 2025-11-14 | 1.0798元 | 1.2495元 |
| 2025-11-13 | 1.0797元 | 1.2494元 |
| 2025-11-12 | 1.0798元 | 1.2495元 |
| 2025-11-11 | 1.0795元 | 1.2492元 |
| 2025-11-10 | 1.0796元 | 1.2493元 |
| 2025-11-07 | 1.0793元 | 1.2490元 |
| 2025-11-06 | 1.0792元 | 1.2489元 |
| 2025-11-05 | 1.0796元 | 1.2493元 |
| 2025-11-04 | 1.0795元 | 1.2492元 |
| 2025-11-03 | 1.0796元 | 1.2493元 |
| 2025-10-31 | 1.0794元 | 1.2491元 |
| 2025-10-30 | 1.0789元 | 1.2486元 |
| 2025-10-29 | 1.0785元 | 1.2482元 |
| 2025-10-28 | 1.0785元 | 1.2482元 |
| 2025-10-27 | 1.0777元 | 1.2474元 |
| 2025-10-24 | 1.0774元 | 1.2471元 |
| 2025-10-23 | 1.0777元 | 1.2474元 |
| 2025-10-22 | 1.0780元 | 1.2477元 |
| 2025-10-21 | 1.0779元 | 1.2476元 |
| 2025-10-20 | 1.0772元 | 1.2469元 |
| 2025-10-17 | 1.0775元 | 1.2472元 |