南方国利6个月定开债券发起
(006842.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2019-01-10总资产规模1,076.09万 (2025-09-30) 基金净值1.0810 (2025-12-19) 基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1917 / 7133)
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南方国利6个月定开债券发起(006842) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-01-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-01-202025-01-200.02 元1,000.24万20.00万1.85%1.85%
2023-10-262023-10-260.01 元17.03亿1,702.83万0.99%3.65%
2023-06-202023-06-200.01 元17.03亿1,702.81万0.99%
2023-01-192023-01-190.017 元17.03亿2,895.05万1.67%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。