南方国利6个月定开债券发起(006842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0716元 | 1.2613元 |
| 2026-05-13 | 1.0716元 | 1.2613元 |
| 2026-05-12 | 1.0715元 | 1.2612元 |
| 2026-05-11 | 1.0713元 | 1.2610元 |
| 2026-05-08 | 1.0712元 | 1.2609元 |
| 2026-05-07 | 1.0711元 | 1.2608元 |
| 2026-05-06 | 1.0711元 | 1.2608元 |
| 2026-04-30 | 1.0710元 | 1.2607元 |
| 2026-04-29 | 1.0710元 | 1.2607元 |
| 2026-04-28 | 1.0708元 | 1.2605元 |
| 2026-04-27 | 1.0707元 | 1.2604元 |
| 2026-04-24 | 1.0689元 | 1.2586元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.2602元 |
| 2026-04-22 | 1.0705元 | 1.2602元 |
| 2026-04-21 | 1.0704元 | 1.2601元 |
| 2026-04-20 | 1.0703元 | 1.2600元 |
| 2026-04-17 | 1.0702元 | 1.2599元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.2588元 |
| 2026-04-15 | 1.0697元 | 1.2594元 |
| 2026-04-14 | 1.0697元 | 1.2594元 |
| 2026-04-13 | 1.0696元 | 1.2593元 |
| 2026-04-10 | 1.0698元 | 1.2595元 |
| 2026-04-09 | 1.0680元 | 1.2577元 |
| 2026-04-08 | 1.0680元 | 1.2577元 |
| 2026-04-07 | 1.0680元 | 1.2577元 |
| 2026-04-03 | 1.0671元 | 1.2568元 |
| 2026-04-02 | 1.0669元 | 1.2566元 |
| 2026-04-01 | 1.0668元 | 1.2565元 |
| 2026-03-31 | 1.0668元 | 1.2565元 |
| 2026-03-30 | 1.0677元 | 1.2574元 |
| 2026-03-27 | 1.0660元 | 1.2557元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.2557元 |
| 2026-03-25 | 1.0659元 | 1.2556元 |
| 2026-03-24 | 1.0659元 | 1.2556元 |
| 2026-03-23 | 1.0658元 | 1.2555元 |
| 2026-03-20 | 1.0658元 | 1.2555元 |
| 2026-03-19 | 1.0658元 | 1.2555元 |
| 2026-03-18 | 1.0657元 | 1.2554元 |
| 2026-03-17 | 1.0657元 | 1.2554元 |
| 2026-03-16 | 1.0656元 | 1.2553元 |
| 2026-03-13 | 1.0655元 | 1.2552元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.2552元 |
| 2026-03-11 | 1.0654元 | 1.2551元 |
| 2026-03-10 | 1.0648元 | 1.2545元 |
| 2026-03-09 | 1.0648元 | 1.2545元 |
| 2026-03-06 | 1.0644元 | 1.2541元 |
| 2026-03-05 | 1.0646元 | 1.2543元 |
| 2026-03-04 | 1.0646元 | 1.2543元 |
| 2026-03-03 | 1.0645元 | 1.2542元 |
| 2026-03-02 | 1.0644元 | 1.2541元 |