工银尊享短债债券C(006835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1233元 | 1.1863元 |
| 2026-08-21 | 1.1232元 | 1.1862元 |
| 2026-08-20 | 1.1232元 | 1.1862元 |
| 2026-08-19 | 1.1232元 | 1.1862元 |
| 2026-08-18 | 1.1233元 | 1.1863元 |
| 2026-08-17 | 1.1232元 | 1.1862元 |
| 2026-08-14 | 1.1231元 | 1.1861元 |
| 2026-08-13 | 1.1231元 | 1.1861元 |
| 2026-08-12 | 1.1229元 | 1.1859元 |
| 2026-08-11 | 1.1229元 | 1.1859元 |
| 2026-08-10 | 1.1229元 | 1.1859元 |
| 2026-08-07 | 1.1227元 | 1.1857元 |
| 2026-08-06 | 1.1225元 | 1.1855元 |
| 2026-08-05 | 1.1224元 | 1.1854元 |
| 2026-08-04 | 1.1225元 | 1.1855元 |
| 2026-08-03 | 1.1223元 | 1.1853元 |
| 2026-07-31 | 1.1222元 | 1.1852元 |
| 2026-07-30 | 1.1221元 | 1.1851元 |
| 2026-07-29 | 1.1219元 | 1.1849元 |
| 2026-07-28 | 1.1219元 | 1.1849元 |
| 2026-07-27 | 1.1219元 | 1.1849元 |
| 2026-07-24 | 1.1218元 | 1.1848元 |
| 2026-07-23 | 1.1217元 | 1.1847元 |
| 2026-07-22 | 1.1216元 | 1.1846元 |
| 2026-07-21 | 1.1214元 | 1.1844元 |
| 2026-07-20 | 1.1214元 | 1.1844元 |
| 2026-07-17 | 1.1213元 | 1.1843元 |
| 2026-07-16 | 1.1213元 | 1.1843元 |
| 2026-07-15 | 1.1212元 | 1.1842元 |
| 2026-07-14 | 1.1212元 | 1.1842元 |
| 2026-07-13 | 1.1212元 | 1.1842元 |
| 2026-07-10 | 1.1212元 | 1.1842元 |
| 2026-07-09 | 1.1212元 | 1.1842元 |
| 2026-07-08 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2026-07-07 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2026-07-06 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2026-07-03 | 1.1209元 | 1.1839元 |
| 2026-07-02 | 1.1209元 | 1.1839元 |
| 2026-07-01 | 1.1209元 | 1.1839元 |
| 2026-06-30 | 1.1210元 | 1.1840元 |
| 2026-06-29 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2026-06-26 | 1.1209元 | 1.1839元 |
| 2026-06-25 | 1.1208元 | 1.1838元 |
| 2026-06-24 | 1.1206元 | 1.1836元 |
| 2026-06-23 | 1.1205元 | 1.1835元 |
| 2026-06-22 | 1.1206元 | 1.1836元 |
| 2026-06-18 | 1.1204元 | 1.1834元 |
| 2026-06-17 | 1.1204元 | 1.1834元 |
| 2026-06-16 | 1.1201元 | 1.1831元 |
| 2026-06-15 | 1.1200元 | 1.1830元 |