工银尊享短债债券C (006835.jj ) 申	基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2019-01-30总资产规模5.86亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1233元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5274 / 7420)
相关基金:	主从基金: 工银尊享短债债券A 、工银尊享短债债券F 、工银尊享短债债券D
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工银尊享短债债券C(006835) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-29	2024-04-29	0.003 元	2.73亿	81.82万元	0.28%	0.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。