工银尊享短债债券C (006835.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1189元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5265 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊享短债债券(006834) 、工银尊享短债债券F 、工银尊享短债债券D |
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工银尊享短债债券C(006835) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.003 元 | 2.73亿 | 81.82万元 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.03 元 | 4.00亿 | 1,198.56万元 | 2.75% | 2.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |