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公告
工银尊享短债债券C
(006835.jj )
申
基金经理
王朔
曲鸿昊
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-30
总资产规模
5.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1255
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.33%
(5205 / 7514)
相关基金:
主从基金:
工银尊享短债债券A
、
工银尊享短债债券F
、
工银尊享短债债券D
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工银尊享短债债券C(006835) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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工银尊享短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
5.86亿
5.23亿
元
--
2026-03-31
1.12
元
4.50亿
4.03亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
4.99亿
4.49亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
6.07亿
5.49亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
8.15亿
7.37亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
11.76亿
10.69亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
19.60亿
17.83亿
元
--