工银尊享短债债券C(006835) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4.99亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6.07亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8.15亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 11.76亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 19.60亿 | 17.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 22.78亿 | 20.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 24.18亿 | 22.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.95亿 | 2.73亿元 | -- |