泰康香港银行指数C (006810.jj ) HK银行 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7159元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3035 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康香港银行指数(006809) |
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泰康香港银行指数C(006810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-06-04 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-06-03 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-06-02 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-06-01 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-29 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-28 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-05-27 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-26 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-05-25 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-22 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-21 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-20 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-05-19 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-05-18 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-05-15 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-05-14 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-13 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-12 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-11 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-08 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-07 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-06 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-30 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-29 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-28 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-04-27 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-24 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-04-23 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-04-22 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-21 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-20 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-04-17 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-04-16 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-15 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-04-14 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-13 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-04-10 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-09 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-08 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-04-07 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-04-03 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-04-02 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-01 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-31 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-03-30 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-27 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-26 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-25 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-24 | 1.5838元 | 1.5838元 |