泰康香港银行指数C(006810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-20 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-04-17 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-04-16 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-15 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-04-14 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-13 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-04-10 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-09 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-08 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-04-07 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-04-03 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-04-02 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-01 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-31 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-03-30 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-27 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-26 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-25 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-24 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-23 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-20 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-03-19 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-03-18 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-03-17 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-03-16 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-13 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-03-12 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-11 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-03-10 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-09 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-06 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-03-05 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-03-04 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-03 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-02 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-02-27 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-02-26 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-02-25 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-02-24 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-02-13 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-02-12 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-02-11 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-02-10 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-02-09 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-02-06 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-02-05 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-02-04 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-02-03 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-02-02 | 1.6339元 | 1.6339元 |