泰康香港银行指数C(006810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-25 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-24 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2025-12-23 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2025-12-22 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-12-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-18 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-12-17 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-12-16 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-12-15 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-12-12 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-12-11 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-10 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-09 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-08 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-12-05 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-12-04 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-12-03 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-12-02 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-12-01 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-11-28 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2025-11-27 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-11-26 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-11-25 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-11-24 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2025-11-21 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-11-20 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-11-19 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-11-18 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-11-17 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-11-14 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2025-11-13 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2025-11-12 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-11-11 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2025-11-10 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-11-07 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-11-06 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-11-05 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2025-11-04 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-11-03 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-10-31 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-10-30 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-10-29 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-10-28 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-10-27 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-10-24 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-10-23 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2025-10-22 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-10-21 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-10-20 | 1.5279元 | 1.5279元 |