泰康香港银行指数C(006810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-01-27 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-01-26 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-01-23 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-01-22 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-01-21 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-01-20 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-01-19 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-01-16 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-01-15 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-01-14 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-01-13 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-01-12 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-01-09 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-01-08 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-07 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-01-06 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-01-05 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-12-31 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2025-12-30 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-12-29 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-12-26 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-25 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-24 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2025-12-23 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2025-12-22 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-12-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-18 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-12-17 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-12-16 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-12-15 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-12-12 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-12-11 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-10 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-09 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-08 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-12-05 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-12-04 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-12-03 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-12-02 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-12-01 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-11-28 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2025-11-27 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-11-26 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-11-25 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-11-24 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2025-11-21 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-11-20 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-11-19 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-11-18 | 1.6101元 | 1.6101元 |