泰康香港银行指数C(006810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-09-15 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-09-14 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-09-11 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-09-10 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-09-09 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-09-08 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-09-07 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-09-04 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-09-03 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-09-02 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-09-01 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-08-31 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-08-28 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-08-27 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-08-26 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-08-25 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-08-24 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-08-21 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-08-20 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-08-19 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-08-18 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-08-17 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-08-14 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-08-13 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-08-12 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-08-11 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-08-10 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-08-07 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-08-06 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-08-05 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-04 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-08-03 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-07-31 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-07-30 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-07-29 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-07-28 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-07-27 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-07-24 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-07-23 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-22 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-07-21 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-07-20 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-07-17 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-07-16 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-07-15 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-07-14 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-07-13 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-07-10 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-07-09 | 1.6824元 | 1.6824元 |