泰康香港银行指数C (006810.jj ) HK银行 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7346元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3290 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康香港银行指数(006809) |
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泰康香港银行指数C(006810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-13 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-12 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-11 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-08 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-07 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-06 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-30 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-29 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-28 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-04-27 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-24 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-04-23 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-04-22 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-21 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-20 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-04-17 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-04-16 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-15 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-04-14 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-13 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-04-10 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-09 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-08 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-04-07 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-04-03 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-04-02 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-01 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-31 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-03-30 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-27 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-26 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-25 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-24 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-23 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-20 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-03-19 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-03-18 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-03-17 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-03-16 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-13 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-03-12 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-11 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-03-10 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-09 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-06 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-03-05 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-03-04 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-03 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-02 | 1.6164元 | 1.6164元 |