泰康香港银行指数C(006810) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.62元 | 4.40亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 3.64亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 6.94亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2.95亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 8,368.71万 | 6,814.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,053.76万 | 5,437.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,175.52万 | 4,837.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,495.54万 | 2,681.93万元 | -- |