西部利得添盈短债债券E (006808.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1204元 (2026-01-26) 基金经理徐翔易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6124 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券A 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券E(006808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-15 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-14 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-04 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |