西部利得添盈短债债券E (006808.jj ) 申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1338元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6241 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券A 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券E(006808) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.39亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 16.39亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 148.77万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 154.18万 | 0.09% |
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