西部利得添盈短债债券E (006808.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1218元 (2026-03-02) 基金经理徐翔易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6130 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券A 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券E(006808) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.00亿 | 93.26% |
| (其中) 债券 | 5.00亿 | 93.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,500.17万 | 4.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 464.12万 | 0.87% |
| 4 | 其他资产 | 653.07万 | 1.22% |
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