西部利得添盈短债债券E (006808.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2025-12-31) 基金经理刘心峰徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6006 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券A 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券E(006808) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.78亿 | 96.16% |
| (其中) 债券 | 4.78亿 | 96.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,700.09万 | 3.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 207.73万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 2.11万 | 0.004% |
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