西部利得添盈短债债券E (006808.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2025-12-31) 基金经理刘心峰徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6006 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券A 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券E(006808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.55万元 | 0.30% | 28.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 493.99万元 | 0.30% | 164.66万元 | 0.10% |
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 285.19万元 | 0.30% | 95.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |