西部利得添盈短债债券E (006808.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2025-12-31) 基金经理刘心峰徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6006 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券A 、西部利得添盈短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得添盈短债债券E(006808) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6,441.06万 | 5,798.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,072.47万 | 2,770.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,453.56万 | 4,040.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7,225.70万 | 6,561.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.18亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.16亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.64亿元 | -- |