西部利得添盈短债债券E (006808.jj ) 申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1338元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6241 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券A 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券E(006808) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,938.56万 | 4,395.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,423.10万 | 2,166.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6,441.06万 | 5,798.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,072.47万 | 2,770.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,453.56万 | 4,040.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7,225.70万 | 6,561.66万元 | -- |