前海联合科技先锋混合A (006801.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8325元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率274.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2546 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合科技先锋混合C |
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前海联合科技先锋混合A(006801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-09-03 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-09-02 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-09-01 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-08-31 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-08-28 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-08-27 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-08-26 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-08-25 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-08-24 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-08-21 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-08-20 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-08-19 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-08-18 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-08-17 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-08-14 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-08-13 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-08-12 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-08-11 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-08-10 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-08-07 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-08-06 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-08-05 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-08-04 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-08-03 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-07-31 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-07-30 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-07-29 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-07-28 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-07-27 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-07-24 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-07-23 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-07-22 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-07-21 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-07-20 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-07-17 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-07-16 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-07-15 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-07-14 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-07-13 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-07-10 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-07-09 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-07-08 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-07-07 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-07-06 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-07-03 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-07-02 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-07-01 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-06-30 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-06-29 | 2.3793元 | 2.3793元 |