前海联合科技先锋混合A (006801.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2539元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率739.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (2011 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合科技先锋混合C |
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前海联合科技先锋混合A(006801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-07-09 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-07-08 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-07-07 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-07-06 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-07-03 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-07-02 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-07-01 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-06-30 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-06-29 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-06-26 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-06-25 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-06-24 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-06-23 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-06-22 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-06-18 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-06-17 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-06-16 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-06-15 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-06-12 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-06-11 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-06-10 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-06-09 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-06-08 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-06-05 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-06-04 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-03 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-06-02 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-06-01 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-05-29 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-05-28 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-05-27 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-26 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-05-25 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-22 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-05-21 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-20 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-05-19 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-05-18 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-05-15 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-05-14 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-05-13 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-05-12 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-05-11 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-08 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-07 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-06 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-04-30 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-04-29 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-04-28 | 1.6726元 | 1.6726元 |