前海联合科技先锋混合A (006801.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5812元 (2026-02-05) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 持仓换手率433.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3587 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合科技先锋混合C |
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前海联合科技先锋混合A(006801) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 1,549.48万 | 986.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1,742.61万 | 1,052.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1,603.26万 | 1,244.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 1,709.35万 | 1,294.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1,829.61万 | 1,388.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,780.24万 | 1,476.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,746.58万 | 1,549.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,800.79万 | 1,580.33万元 | -- |