前海联合科技先锋混合A (006801.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5812元 (2026-02-05) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 持仓换手率433.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3587 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合科技先锋混合C |
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前海联合科技先锋混合A(006801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-02-04 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-02-03 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-02-02 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-01-30 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-01-29 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-01-28 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-01-27 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-01-26 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-01-23 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-01-22 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-01-21 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-01-20 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-19 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-01-16 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-01-15 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-14 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-01-13 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-01-12 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-01-09 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-01-08 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-01-07 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-01-06 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-01-05 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-12-31 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-12-30 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-29 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-12-26 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-12-25 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-12-24 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-12-23 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2025-12-22 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-12-19 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2025-12-18 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-12-17 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-12-16 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-12-15 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-12 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2025-12-11 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-12-10 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-12-09 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-12-08 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-12-05 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-12-04 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-12-03 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-12-02 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-01 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-11-28 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-11-27 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-11-26 | 1.5292元 | 1.5292元 |