嘉实中短债债券A(006797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1518元 | 1.2283元 |
| 2026-01-21 | 1.1518元 | 1.2283元 |
| 2026-01-20 | 1.1515元 | 1.2280元 |
| 2026-01-19 | 1.1512元 | 1.2277元 |
| 2026-01-16 | 1.1511元 | 1.2276元 |
| 2026-01-15 | 1.1508元 | 1.2273元 |
| 2026-01-14 | 1.1507元 | 1.2272元 |
| 2026-01-13 | 1.1507元 | 1.2272元 |
| 2026-01-12 | 1.1506元 | 1.2271元 |
| 2026-01-09 | 1.1503元 | 1.2268元 |
| 2026-01-08 | 1.1501元 | 1.2266元 |
| 2026-01-07 | 1.1498元 | 1.2263元 |
| 2026-01-06 | 1.1501元 | 1.2266元 |
| 2026-01-05 | 1.1506元 | 1.2271元 |
| 2025-12-31 | 1.1505元 | 1.2270元 |
| 2025-12-30 | 1.1503元 | 1.2268元 |
| 2025-12-29 | 1.1504元 | 1.2269元 |
| 2025-12-26 | 1.1509元 | 1.2274元 |
| 2025-12-25 | 1.1508元 | 1.2273元 |
| 2025-12-24 | 1.1508元 | 1.2273元 |
| 2025-12-23 | 1.1507元 | 1.2272元 |
| 2025-12-22 | 1.1503元 | 1.2268元 |
| 2025-12-19 | 1.1504元 | 1.2269元 |
| 2025-12-18 | 1.1499元 | 1.2264元 |
| 2025-12-17 | 1.1498元 | 1.2263元 |
| 2025-12-16 | 1.1493元 | 1.2258元 |
| 2025-12-15 | 1.1492元 | 1.2257元 |
| 2025-12-12 | 1.1496元 | 1.2261元 |
| 2025-12-11 | 1.1499元 | 1.2264元 |
| 2025-12-10 | 1.1494元 | 1.2259元 |
| 2025-12-09 | 1.1492元 | 1.2257元 |
| 2025-12-08 | 1.1489元 | 1.2254元 |
| 2025-12-05 | 1.1488元 | 1.2253元 |
| 2025-12-04 | 1.1485元 | 1.2250元 |
| 2025-12-03 | 1.1492元 | 1.2257元 |
| 2025-12-02 | 1.1495元 | 1.2260元 |
| 2025-12-01 | 1.1496元 | 1.2261元 |
| 2025-11-28 | 1.1494元 | 1.2259元 |
| 2025-11-27 | 1.1491元 | 1.2256元 |
| 2025-11-26 | 1.1493元 | 1.2258元 |
| 2025-11-25 | 1.1498元 | 1.2263元 |
| 2025-11-24 | 1.1500元 | 1.2265元 |
| 2025-11-21 | 1.1499元 | 1.2264元 |
| 2025-11-20 | 1.1500元 | 1.2265元 |
| 2025-11-19 | 1.1500元 | 1.2265元 |
| 2025-11-18 | 1.1501元 | 1.2266元 |
| 2025-11-17 | 1.1501元 | 1.2266元 |
| 2025-11-14 | 1.1498元 | 1.2263元 |
| 2025-11-13 | 1.1497元 | 1.2262元 |
| 2025-11-12 | 1.1498元 | 1.2263元 |