嘉实中短债债券A(006797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1637元 | 1.2402元 |
| 2026-07-30 | 1.1635元 | 1.2400元 |
| 2026-07-29 | 1.1632元 | 1.2397元 |
| 2026-07-28 | 1.1633元 | 1.2398元 |
| 2026-07-27 | 1.1633元 | 1.2398元 |
| 2026-07-24 | 1.1634元 | 1.2399元 |
| 2026-07-23 | 1.1633元 | 1.2398元 |
| 2026-07-22 | 1.1633元 | 1.2398元 |
| 2026-07-21 | 1.1629元 | 1.2394元 |
| 2026-07-20 | 1.1629元 | 1.2394元 |
| 2026-07-17 | 1.1628元 | 1.2393元 |
| 2026-07-16 | 1.1626元 | 1.2391元 |
| 2026-07-15 | 1.1627元 | 1.2392元 |
| 2026-07-14 | 1.1627元 | 1.2392元 |
| 2026-07-13 | 1.1626元 | 1.2391元 |
| 2026-07-10 | 1.1626元 | 1.2391元 |
| 2026-07-09 | 1.1626元 | 1.2391元 |
| 2026-07-08 | 1.1626元 | 1.2391元 |
| 2026-07-07 | 1.1624元 | 1.2389元 |
| 2026-07-06 | 1.1623元 | 1.2388元 |
| 2026-07-03 | 1.1619元 | 1.2384元 |
| 2026-07-02 | 1.1620元 | 1.2385元 |
| 2026-07-01 | 1.1619元 | 1.2384元 |
| 2026-06-30 | 1.1622元 | 1.2387元 |
| 2026-06-29 | 1.1625元 | 1.2390元 |
| 2026-06-26 | 1.1621元 | 1.2386元 |
| 2026-06-25 | 1.1619元 | 1.2384元 |
| 2026-06-24 | 1.1615元 | 1.2380元 |
| 2026-06-23 | 1.1615元 | 1.2380元 |
| 2026-06-22 | 1.1617元 | 1.2382元 |
| 2026-06-18 | 1.1617元 | 1.2382元 |
| 2026-06-17 | 1.1616元 | 1.2381元 |
| 2026-06-16 | 1.1613元 | 1.2378元 |
| 2026-06-15 | 1.1609元 | 1.2374元 |
| 2026-06-12 | 1.1605元 | 1.2370元 |
| 2026-06-11 | 1.1603元 | 1.2368元 |
| 2026-06-10 | 1.1605元 | 1.2370元 |
| 2026-06-09 | 1.1608元 | 1.2373元 |
| 2026-06-08 | 1.1610元 | 1.2375元 |
| 2026-06-05 | 1.1611元 | 1.2376元 |
| 2026-06-04 | 1.1614元 | 1.2379元 |
| 2026-06-03 | 1.1612元 | 1.2377元 |
| 2026-06-02 | 1.1614元 | 1.2379元 |
| 2026-06-01 | 1.1613元 | 1.2378元 |
| 2026-05-29 | 1.1611元 | 1.2376元 |
| 2026-05-28 | 1.1609元 | 1.2374元 |
| 2026-05-27 | 1.1608元 | 1.2373元 |
| 2026-05-26 | 1.1605元 | 1.2370元 |
| 2026-05-25 | 1.1603元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.1600元 | 1.2365元 |