嘉实中短债债券A(006797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1611元 | 1.2376元 |
| 2026-05-28 | 1.1609元 | 1.2374元 |
| 2026-05-27 | 1.1608元 | 1.2373元 |
| 2026-05-26 | 1.1605元 | 1.2370元 |
| 2026-05-25 | 1.1603元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.1600元 | 1.2365元 |
| 2026-05-21 | 1.1601元 | 1.2366元 |
| 2026-05-20 | 1.1601元 | 1.2366元 |
| 2026-05-19 | 1.1601元 | 1.2366元 |
| 2026-05-18 | 1.1597元 | 1.2362元 |
| 2026-05-15 | 1.1592元 | 1.2357元 |
| 2026-05-14 | 1.1593元 | 1.2358元 |
| 2026-05-13 | 1.1593元 | 1.2358元 |
| 2026-05-12 | 1.1591元 | 1.2356元 |
| 2026-05-11 | 1.1589元 | 1.2354元 |
| 2026-05-08 | 1.1586元 | 1.2351元 |
| 2026-05-07 | 1.1585元 | 1.2350元 |
| 2026-05-06 | 1.1584元 | 1.2349元 |
| 2026-04-30 | 1.1585元 | 1.2350元 |
| 2026-04-29 | 1.1587元 | 1.2352元 |
| 2026-04-28 | 1.1583元 | 1.2348元 |
| 2026-04-27 | 1.1581元 | 1.2346元 |
| 2026-04-24 | 1.1583元 | 1.2348元 |
| 2026-04-23 | 1.1585元 | 1.2350元 |
| 2026-04-22 | 1.1588元 | 1.2353元 |
| 2026-04-21 | 1.1585元 | 1.2350元 |
| 2026-04-20 | 1.1582元 | 1.2347元 |
| 2026-04-17 | 1.1581元 | 1.2346元 |
| 2026-04-16 | 1.1574元 | 1.2339元 |
| 2026-04-15 | 1.1575元 | 1.2340元 |
| 2026-04-14 | 1.1573元 | 1.2338元 |
| 2026-04-13 | 1.1572元 | 1.2337元 |
| 2026-04-10 | 1.1569元 | 1.2334元 |
| 2026-04-09 | 1.1566元 | 1.2331元 |
| 2026-04-08 | 1.1567元 | 1.2332元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.2330元 |
| 2026-04-03 | 1.1561元 | 1.2326元 |
| 2026-04-02 | 1.1558元 | 1.2323元 |
| 2026-04-01 | 1.1558元 | 1.2323元 |
| 2026-03-31 | 1.1560元 | 1.2325元 |
| 2026-03-30 | 1.1560元 | 1.2325元 |
| 2026-03-27 | 1.1555元 | 1.2320元 |
| 2026-03-26 | 1.1554元 | 1.2319元 |
| 2026-03-25 | 1.1552元 | 1.2317元 |
| 2026-03-24 | 1.1552元 | 1.2317元 |
| 2026-03-23 | 1.1550元 | 1.2315元 |
| 2026-03-20 | 1.1549元 | 1.2314元 |
| 2026-03-19 | 1.1549元 | 1.2314元 |
| 2026-03-18 | 1.1549元 | 1.2314元 |
| 2026-03-17 | 1.1545元 | 1.2310元 |