嘉实中短债债券A(006797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,245.07万元 | 0.30% | 415.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,474.79万元 | 0.30% | 1,824.93万元 | 0.10% |
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,315.68万元 | 0.30% | 1,105.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |